Freehold Royalties Ltd.

Informe acción LSE:0UWL

Capitalización de mercado: CA$1.9b

Freehold Royalties Valoración

¿Está 0UWL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0UWL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0UWL (CA$12.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$41.37)

Muy por debajo del valor justo: 0UWL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0UWL?

Métrica clave: Como 0UWL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0UWL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0UWL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0UWL?
Ratio PE14x
GananciasCA$132.65m
Capitalización bursátilCA$1.85b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0UWL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0UWL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.1x
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
DEC Diversified Energy
5.5x2.4%UK£625.8m
SQZ Serica Energy
5.6x-18.3%UK£506.8m
0UWL Freehold Royalties
14xn/aCA$1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0UWL es cara según su ratio Price-To-Earnings (14x) en comparación con la media de empresas similares (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0UWL con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.8xn/aUS$16.98m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0UWL 14.0xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0UWL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0UWL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0UWL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0UWL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0UWL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$12.61
CA$17.15
+36.0%
8.5%CA$21.00CA$15.00n/a15
Dec ’25CA$14.00
CA$17.20
+22.9%
8.2%CA$21.00CA$15.00n/a15
Nov ’25CA$13.65
CA$17.20
+26.0%
8.2%CA$21.00CA$15.00n/a15
Oct ’25CA$14.28
CA$17.57
+23.0%
7.9%CA$21.00CA$15.00n/a14
Sep ’25CA$13.84
CA$17.68
+27.7%
7.7%CA$21.00CA$15.00n/a14
Aug ’25CA$14.21
CA$17.68
+24.4%
7.7%CA$21.00CA$15.00n/a14
Jul ’25n/a
CA$17.93
0%
7.4%CA$21.00CA$15.00n/a14
Jun ’25CA$13.62
CA$17.93
+31.6%
7.4%CA$21.00CA$15.00n/a14
May ’25CA$14.18
CA$17.89
+26.2%
7.5%CA$21.00CA$15.00n/a14
Apr ’25n/a
CA$17.88
0%
7.8%CA$21.00CA$15.00n/a14
Mar ’25CA$13.90
CA$18.25
+31.3%
6.2%CA$20.00CA$16.00n/a13
Feb ’25CA$14.08
CA$18.30
+30.0%
6.2%CA$20.00CA$16.00n/a14
Jan ’25CA$13.71
CA$19.05
+39.0%
5.4%CA$20.50CA$16.75n/a14
Dec ’24CA$14.03
CA$19.08
+36.0%
7.2%CA$20.50CA$15.50CA$14.0015
Nov ’24CA$14.48
CA$19.12
+32.0%
6.7%CA$20.50CA$16.00CA$13.6515
Oct ’24CA$14.83
CA$18.92
+27.6%
6.8%CA$20.00CA$16.00CA$14.2815
Sep ’24n/a
CA$18.85
0%
6.6%CA$20.00CA$16.00CA$13.8415
Aug ’24CA$13.89
CA$19.05
+37.1%
9.2%CA$24.00CA$16.00CA$14.2115
Jul ’24n/a
CA$19.38
0%
6.2%CA$21.00CA$17.00n/a15
Jun ’24n/a
CA$19.64
0%
8.3%CA$24.00CA$17.00CA$13.6216
May ’24n/a
CA$19.77
0%
8.6%CA$24.00CA$17.00CA$14.1816
Apr ’24CA$14.53
CA$20.30
+39.7%
7.7%CA$24.00CA$17.00n/a16
Mar ’24CA$15.57
CA$20.41
+31.1%
9.8%CA$27.00CA$18.00CA$13.9016
Feb ’24CA$15.86
CA$20.47
+29.1%
9.7%CA$27.00CA$18.00CA$14.0816
Jan ’24n/a
CA$20.59
0%
9.3%CA$27.00CA$18.00CA$13.7116
Dec ’23CA$16.84
CA$20.66
+22.7%
9.2%CA$27.00CA$18.00CA$14.0316

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 14:35
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Freehold Royalties Ltd. está cubierta por 21 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays