Freehold Royalties Valoración
¿Está 0UWL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0UWL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0UWL (CA$13.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$33.65)
Muy por debajo del valor justo: 0UWL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0UWL?
Métrica clave: Como 0UWL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0UWL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Ganancias | CA$132.65m |
| Capitalización bursátil | CA$2.12b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -22.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0UWL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11x | ||
SEPL Seplat Energy | 19.9x | 13.4% | UK£1.3b |
ITH Ithaca Energy | 12.9x | -9.3% | UK£1.6b |
SQZ Serica Energy | 5.7x | -15.0% | UK£512.2m |
DEC Diversified Energy | 5.6x | 1.1% | UK£636.1m |
0UWL Freehold Royalties | 15.9x | -0.7% | CA$2.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0UWL es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.9x) en comparación con la media de empresas similares (11x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0UWL con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs. Industria: 0UWL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.9x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (8.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0UWL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 15.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0UWL para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | CA$17.20 0% | 8.2% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$13.65 | CA$17.20 +26.0% | 8.2% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CA$14.28 | CA$17.57 +23.0% | 7.9% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$13.84 | CA$17.68 +27.7% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CA$14.21 | CA$17.68 +24.4% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | CA$17.93 0% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$13.62 | CA$17.93 +31.6% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$14.18 | CA$17.89 +26.2% | 7.5% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | CA$17.88 0% | 7.8% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CA$13.90 | CA$18.25 +31.3% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$14.08 | CA$18.30 +30.0% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$13.71 | CA$19.05 +39.0% | 5.4% | CA$20.50 | CA$16.75 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$14.03 | CA$19.08 +36.0% | 7.2% | CA$20.50 | CA$15.50 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$14.48 | CA$19.12 +32.0% | 6.7% | CA$20.50 | CA$16.00 | CA$13.65 | 15 |
| Oct ’24 | CA$14.83 | CA$18.92 +27.6% | 6.8% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$14.28 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | CA$18.85 0% | 6.6% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$13.84 | 15 |
| Aug ’24 | CA$13.89 | CA$19.05 +37.1% | 9.2% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$14.21 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | CA$19.38 0% | 6.2% | CA$21.00 | CA$17.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | CA$19.64 0% | 8.3% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$13.62 | 16 |
| May ’24 | n/a | CA$19.77 0% | 8.6% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$14.18 | 16 |
| Apr ’24 | CA$14.53 | CA$20.30 +39.7% | 7.7% | CA$24.00 | CA$17.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | CA$15.57 | CA$20.41 +31.1% | 9.8% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.90 | 16 |
| Feb ’24 | CA$15.86 | CA$20.47 +29.1% | 9.7% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$14.08 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | CA$20.59 0% | 9.3% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.71 | 16 |
| Dec ’23 | CA$16.84 | CA$20.66 +22.7% | 9.2% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$14.03 | 16 |
| Nov ’23 | CA$17.13 | CA$20.09 +17.3% | 11.0% | CA$27.00 | CA$16.50 | CA$14.48 | 16 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
VAALCO Energy
US$557.1m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
TotalEnergies
€131.1b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€57.00
7D
2.4%
1Y
-9.5%
SBM Offshore
€3.1b
Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.
0NIS
€17.61
7D
0.8%
1Y
46.4%