Saipem SpA

Informe acción LSE:0RPI

Capitalización de mercado: €4.6b

Saipem Valoración

¿Está 0RPI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RPI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0RPI (€2.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.75)

Muy por debajo del valor justo: 0RPI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RPI?

Métrica clave: Como 0RPI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0RPI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0RPI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0RPI?
Ratio PE15.1x
Ganancias€307.00m
Capitalización bursátil€4.63b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0RPI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0RPI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.5x
HTG Hunting
4.7x-7.9%UK£498.2m
GMS Gulf Marine Services
5.9xn/aUK£187.8m
HBR Harbour Energy
46.8x14.4%UK£3.6b
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
0RPI Saipem
15.1x25.1%€4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0RPI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de empresas similares (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0RPI con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0RPI 15.1xPromedio de la industria 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0RPI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.1x) en comparación con la media de la industria European Energy Services (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0RPI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0RPI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.1x
Ratio PE justo 20x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RPI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RPI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.35
€3.06
+30.0%
12.1%€3.50€2.20n/a16
Nov ’25€2.22
€2.97
+33.5%
11.0%€3.40€2.20n/a17
Oct ’25€2.00
€2.89
+44.3%
11.6%€3.40€2.10n/a17
Sep ’25€2.04
€2.87
+40.3%
12.0%€3.40€2.10n/a18
Aug ’25€2.18
€2.88
+32.1%
11.7%€3.40€2.10n/a19
Jul ’25€2.40
€2.81
+17.2%
12.7%€3.20€2.00n/a18
Jun ’25€2.29
€2.74
+19.8%
14.3%€3.20€2.00n/a18
May ’25€2.17
€2.74
+26.4%
14.3%€3.20€2.00n/a18
Apr ’25€2.26
€2.60
+14.8%
16.4%€3.14€1.65n/a17
Mar ’25€1.80
€2.32
+29.2%
15.0%€3.00€1.65n/a17
Feb ’25€1.35
€2.23
+64.9%
17.6%€3.00€1.40n/a16
Jan ’25€1.47
€2.24
+52.2%
17.3%€3.00€1.40n/a16
Dec ’24€1.51
€2.24
+48.4%
17.3%€3.00€1.40n/a16
Nov ’24€1.45
€2.23
+54.0%
17.2%€3.00€1.40€2.2216
Oct ’24€1.45
€2.14
+48.2%
18.1%€2.90€1.40€2.0013
Sep ’24€1.50
€2.14
+42.4%
19.0%€2.90€1.40€2.0412
Aug ’24€1.45
€1.99
+36.9%
19.5%€2.57€1.23€2.1814
Jul ’24€1.28
€1.93
+50.9%
18.7%€2.50€1.23€2.4013
Jun ’24€1.21
€1.93
+59.4%
18.7%€2.50€1.23€2.2913
May ’24€1.36
€1.94
+43.1%
18.0%€2.50€1.23€2.1714
Apr ’24€1.37
€1.81
+31.9%
16.9%€2.20€1.23€2.2614
Mar ’24€1.55
€2.03
+30.7%
45.8%€5.20€1.23€1.8014
Feb ’24€1.40
€1.89
+35.0%
51.0%€5.20€1.23€1.3514
Jan ’24€1.13
€1.65
+45.8%
63.7%€5.20€0.70€1.4714
Dec ’23€1.03
€1.65
+61.0%
63.7%€5.20€0.70€1.5114
Nov ’23€0.99
€5.13
+418.3%
219.4%€40.48€0.70€1.4511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

SBM Offshore

€3.2b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.63

7D

-1.5%

1Y

44.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.14

7D

3.0%

1Y

-38.2%