TORM plc

Informe acción LSE:0RG4

Capitalización de mercado: DKK 12.8b

TORM Valoración

¿Está 0RG4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RG4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0RG4 (DKK130.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK390.63)

Muy por debajo del valor justo: 0RG4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RG4?

Métrica clave: Como 0RG4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0RG4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0RG4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0RG4?
Ratio PE2.5x
GananciasUS$719.37m
Capitalización bursátilUS$1.78b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0RG4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0RG4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.9x
NWF NWF Group
8.3x4.4%UK£75.4m
YCA Yellow Cake
7.5x-79.9%UK£1.1b
ENOG Energean
8.3x6.3%UK£1.8b
ITH Ithaca Energy
19.7x-10.1%UK£1.7b
0RG4 TORM
2.5x-29.4%DKK 12.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0RG4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.5x) comparado con la media de empresas similares (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0RG4 con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$19.97m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0RG4 2.5xPromedio de la industria 9.3xNo. of Companies4PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0RG4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.5x) comparado con la media de la industria UK Oil and Gas (9.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0RG4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0RG4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.5x
Ratio PE justo 7.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RG4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RG4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualDKK 130.84
DKK 226.33
+73.0%
20.7%DKK 291.77DKK 184.83n/a3
Dec ’25DKK 148.80
DKK 226.46
+52.2%
20.7%DKK 291.99DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 182.04
DKK 247.81
+36.1%
13.2%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.4%
8.4%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 245.00
DKK 287.95
+17.5%
2.4%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 264.96
DKK 286.32
+8.1%
1.0%DKK 290.38DKK 283.28n/a3
Jul ’25DKK 268.16
DKK 290.41
+8.3%
0.4%DKK 291.27DKK 288.94n/a3
Jun ’25DKK 254.62
DKK 283.79
+11.5%
1.8%DKK 289.91DKK 277.19n/a3
May ’25DKK 237.00
DKK 283.07
+19.4%
2.0%DKK 290.53DKK 277.00n/a3
Apr ’25DKK 233.21
DKK 278.54
+19.4%
2.9%DKK 290.03DKK 272.57n/a3
Mar ’25DKK 230.96
DKK 267.75
+15.9%
2.1%DKK 275.20DKK 260.12n/a4
Feb ’25DKK 249.65
DKK 261.88
+4.9%
0.9%DKK 265.06DKK 260.16n/a3
Jan ’25DKK 203.00
DKK 264.56
+30.3%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96n/a3
Dec ’24DKK 196.32
DKK 264.56
+34.8%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96DKK 148.803
Nov ’24DKK 218.47
DKK 253.19
+15.9%
4.0%DKK 264.23DKK 239.77DKK 182.043
Oct ’24DKK 193.42
DKK 247.87
+28.2%
1.8%DKK 252.21DKK 243.53DKK 218.602
Sep ’24DKK 173.70
DKK 240.93
+38.7%
1.1%DKK 244.81DKK 238.82DKK 245.003
Aug ’24DKK 169.95
DKK 255.34
+50.2%
5.0%DKK 273.34DKK 244.54DKK 264.963
Jul ’24DKK 164.20
DKK 258.96
+57.7%
3.8%DKK 272.75DKK 249.82DKK 268.163
Jun ’24DKK 176.20
DKK 261.11
+48.2%
3.7%DKK 274.76DKK 252.38DKK 254.623
May ’24DKK 210.29
DKK 267.91
+27.4%
4.1%DKK 276.70DKK 252.60DKK 237.003
Apr ’24DKK 209.04
DKK 263.74
+26.2%
10.2%DKK 298.52DKK 232.86DKK 233.213
Mar ’24DKK 254.20
DKK 235.06
-7.5%
0.7%DKK 236.19DKK 232.82DKK 230.963
Feb ’24DKK 177.16
DKK 232.67
+31.3%
0.04%DKK 232.82DKK 232.60DKK 249.653
Jan ’24DKK 200.80
DKK 236.49
+17.8%
1.1%DKK 238.25DKK 232.97DKK 203.003
Dec ’23DKK 201.87
DKK 242.22
+20.0%
2.7%DKK 246.84DKK 233.00DKK 196.323

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 13:44
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

TORM plc está cubierta por 11 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank
Jonathan ChappellEvercore ISI