Transocean Ltd.

Informe acción LSE:0QOW

Capitalización de mercado: US$2.3b

Transocean Valoración

¿Está 0QOW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QOW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.19
Fair Value
49.5% infravalorado descuento intrínseco
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0QOW ($2.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($5.19)

Muy por debajo del valor justo: 0QOW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QOW?

Métrica clave: Como 0QOW no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0QOW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QOW por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0QOW?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasUS$3.67b
Capitalización bursátilUS$2.34b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0QOW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0QOW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
SEPL Seplat Energy
1.1x13.70%UK£1.4b
ENOG Energean
1.8x11.05%UK£1.7b
HTG Hunting
0.6x0.54%UK£479.6m
YCA Yellow Cake
8.2x6.02%UK£1.2b
0QOW Transocean
0.6x1.43%US$2.3b

Price-To-Sales vs. Similares: 0QOW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0QOW con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0QOW 0.6xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0QOW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria UK Energy Services (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0QOW comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0QOW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0QOW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QOW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.62
US$4.09
+55.89%
20.41%US$5.50US$2.50n/a14
Jun ’26US$2.50
US$4.21
+68.49%
16.83%US$5.50US$3.00n/a14
May ’26US$2.28
US$4.33
+90.01%
18.28%US$6.00US$3.00n/a14
Apr ’26US$3.32
US$4.57
+37.79%
14.38%US$6.00US$3.50n/a14
Mar ’26US$2.96
US$4.71
+59.04%
12.01%US$6.00US$4.00n/a14
Feb ’26US$3.93
US$5.00
+27.32%
12.41%US$6.50US$4.25n/a14
Jan ’26US$3.79
US$5.31
+40.07%
14.04%US$6.50US$4.50n/a14
Dec ’25US$4.41
US$5.33
+20.88%
14.41%US$6.50US$4.50n/a13
Nov ’25US$4.29
US$5.52
+28.89%
15.30%US$7.00US$4.50n/a13
Oct ’25US$4.42
US$6.81
+54.34%
25.65%US$12.00US$4.50n/a14
Sep ’25US$4.68
US$7.17
+53.24%
21.36%US$12.00US$5.50n/a14
Aug ’25US$5.50
US$7.16
+30.18%
20.52%US$12.00US$5.50n/a15
Jul ’25US$5.13
US$7.20
+40.38%
19.93%US$12.00US$6.00n/a15
Jun ’25US$6.20
US$7.17
+15.58%
20.17%US$12.00US$6.00US$2.5015
May ’25US$5.17
US$7.21
+39.47%
19.65%US$12.00US$6.00US$2.2816
Apr ’25US$6.29
US$7.23
+14.89%
22.17%US$12.00US$5.50US$3.3215
Mar ’25US$5.16
US$7.33
+41.99%
23.22%US$12.00US$5.00US$2.9615
Feb ’25US$5.39
US$8.33
+54.61%
20.63%US$12.00US$5.50US$3.9315
Jan ’25US$6.39
US$8.59
+34.48%
20.85%US$12.00US$6.00US$3.7915
Dec ’24US$6.53
US$8.74
+33.78%
20.16%US$12.00US$6.00US$4.4114
Nov ’24US$6.78
US$8.72
+28.55%
21.89%US$12.00US$6.00US$4.2913
Oct ’24US$8.26
US$8.75
+5.97%
21.57%US$12.00US$6.00US$4.4213
Sep ’24US$8.49
US$8.58
+1.16%
21.90%US$12.00US$6.00US$4.6812
Aug ’24US$8.33
US$8.04
-3.40%
28.43%US$12.00US$5.00US$5.5012
Jul ’24US$7.01
US$7.25
+3.34%
28.66%US$12.00US$5.00US$5.1313
Jun ’24US$6.13
US$7.25
+18.30%
28.66%US$12.00US$5.00US$6.2013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$4.15
Fair Value
36.9% infravalorado descuento intrínseco
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/30 13:54
Precio de las acciones al final del día2025/06/27 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Transocean Ltd. está cubierta por 67 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
null nullArgus Research Company