Verbio SE

Informe acción LSE:0NLY

Capitalización de mercado: €710.2m

Verbio Valoración

¿Está 0NLY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0NLY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0NLY (€11.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€35.91)

Muy por debajo del valor justo: 0NLY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0NLY?

Métrica clave: Como 0NLY no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0NLY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0NLY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0NLY?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
Ventas€1.54b
Capitalización bursátil€710.20m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0NLY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0NLY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
SQZ Serica Energy
0.8x2.8%UK£508.7m
DEC Diversified Energy
1.2x11.7%UK£657.6m
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%UK£336.0m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
0NLY Verbio
0.5x7.7%€710.2m

Price-To-Sales vs. Similares: 0NLY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0NLY con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.51m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$260.25m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$91.18m
0NLY 0.5xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0NLY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria UK Oil and Gas (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0NLY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0NLY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0NLY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0NLY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€11.19
€24.82
+121.8%
25.3%€36.10€17.00n/a5
Nov ’25€14.04
€27.62
+96.7%
19.4%€36.10€20.00n/a5
Oct ’25€18.46
€29.22
+58.3%
20.8%€36.10€20.00n/a5
Sep ’25€17.29
€30.68
+77.5%
17.1%€36.10€20.00n/a6
Aug ’25€17.21
€31.02
+80.2%
17.2%€36.10€21.00n/a5
Jul ’25€17.33
€31.62
+82.5%
18.7%€38.00€21.00n/a5
Jun ’25€22.28
€34.42
+54.5%
24.0%€46.00€21.00n/a5
May ’25€19.99
€32.36
+61.9%
24.7%€44.00€21.00n/a5
Apr ’25€20.49
€33.56
+63.8%
27.2%€44.00€21.00n/a5
Mar ’25€18.90
€33.56
+77.6%
27.2%€44.00€21.00n/a5
Feb ’25€20.28
€31.20
+53.9%
25.8%€44.00€22.00n/a4
Jan ’25€29.98
€55.70
+85.8%
18.2%€70.00€40.00n/a5
Dec ’24€31.22
€58.50
+87.4%
11.6%€70.00€50.00n/a5
Nov ’24€30.73
€58.50
+90.3%
11.6%€70.00€50.00€14.045
Oct ’24€38.30
€58.50
+52.7%
11.6%€70.00€50.00€18.465
Sep ’24€44.31
€58.90
+32.9%
11.1%€70.00€50.00€17.295
Aug ’24€44.71
€59.30
+32.6%
13.6%€74.00€50.00€17.215
Jul ’24€36.88
€60.13
+63.0%
14.7%€74.00€50.00€17.334
Jun ’24€33.52
€60.13
+79.4%
14.7%€74.00€50.00€22.284
May ’24€33.88
€60.54
+78.7%
14.7%€74.00€50.00€19.994
Apr ’24€43.06
€75.04
+74.3%
38.6%€125.00€56.00€20.494
Mar ’24€48.01
€93.58
+94.9%
33.6%€125.00€62.15€18.902
Feb ’24€57.50
€90.00
+56.5%
38.9%€125.00€55.00€20.282
Jan ’24€61.76
€91.03
+47.4%
31.4%€125.00€55.00€29.983
Dec ’23€74.15
€89.70
+21.0%
33.8%€125.00€51.00€31.223
Nov ’23€78.92
€78.03
-1.1%
24.6%€93.10€51.00€30.733

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€450.7m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

-6.7%

1Y

-30.6%

VAALCO Energy

US$542.6m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Avance Gas Holding

NOK 8.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 103.60

7D

-4.6%

1Y

-35.4%