DNO ASA

Informe acción LSE:0MHP

Capitalización de mercado: NOK 9.9b

DNO Valoración

¿Está 0MHP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0MHP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0MHP (NOK10.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK37.33)

Muy por debajo del valor justo: 0MHP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0MHP?

Métrica clave: Como 0MHP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0MHP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0MHP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0MHP?
Ratio PE11.9x
GananciasUS$75.40m
Capitalización bursátilUS$895.12m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0MHP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0MHP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.6x
DEC Diversified Energy
5.6x1.1%UK£636.1m
SQZ Serica Energy
5.6x-19.4%UK£504.4m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.2b
TLW Tullow Oil
23.8x18.8%UK£306.3m
0MHP DNO
11.9x15.3%NOK 9.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0MHP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de empresas similares (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0MHP con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.76m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0MHP 11.9xPromedio de la industria 9.0xNo. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0MHP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.9x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0MHP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0MHP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.9x
Ratio PE justo 13.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0MHP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0MHP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 10.17
NOK 15.38
+51.2%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Nov ’25NOK 10.69
NOK 15.50
+45.0%
14.8%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Oct ’25NOK 11.61
NOK 15.75
+35.7%
14.5%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Sep ’25NOK 11.84
NOK 14.63
+23.5%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Aug ’25NOK 11.10
NOK 14.63
+31.7%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jul ’25NOK 11.38
NOK 14.38
+26.4%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jun ’25NOK 11.56
NOK 14.00
+21.1%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
May ’25NOK 10.41
NOK 14.00
+34.5%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Apr ’25NOK 9.65
NOK 14.00
+45.0%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Mar ’25NOK 9.18
NOK 14.38
+56.6%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Feb ’25NOK 9.21
NOK 15.13
+64.3%
25.2%NOK 21.00NOK 11.50n/a4
Jan ’25NOK 10.07
NOK 15.50
+53.9%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50n/a3
Dec ’24NOK 10.29
NOK 15.50
+50.6%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50n/a3
Nov ’24NOK 11.27
NOK 15.33
+36.1%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 10.693
Oct ’24NOK 10.59
NOK 15.33
+44.8%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.613
Sep ’24NOK 10.17
NOK 15.33
+50.8%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.843
Aug ’24NOK 11.15
NOK 16.67
+49.5%
27.9%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.103
Jul ’24NOK 9.52
NOK 18.00
+89.1%
25.8%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.384
Jun ’24NOK 9.99
NOK 18.38
+84.0%
22.7%NOK 23.00NOK 13.50NOK 11.564
May ’24NOK 10.59
NOK 19.63
+85.3%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00NOK 10.414
Apr ’24NOK 10.26
NOK 18.50
+80.4%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.653
Mar ’24NOK 12.00
NOK 18.50
+54.2%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.183
Feb ’24NOK 12.28
NOK 18.50
+50.7%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.213
Jan ’24NOK 11.77
NOK 18.50
+57.2%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 10.073
Dec ’23NOK 12.53
NOK 18.50
+47.6%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 10.293
Nov ’23NOK 13.53
NOK 19.63
+45.0%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00NOK 11.274

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.60

7D

-2.9%

1Y

-41.4%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€457.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

1.1%

1Y

-30.4%

TotalEnergies

€123.7b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

7D

-7.3%

1Y

-14.8%