Coterra Energy Inc.

Informe acción LSE:0HRZ

Capitalización de mercado: US$20.4b

Coterra Energy Valoración

¿Está 0HRZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HRZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0HRZ ($27.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($103.48)

Muy por debajo del valor justo: 0HRZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HRZ?

Métrica clave: Como 0HRZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0HRZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0HRZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0HRZ?
Ratio PE16.5x
GananciasUS$1.24b
Capitalización bursátilUS$20.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0HRZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0HRZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.1x
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.4x13.4%UK£1.3b
ENOG Energean
9.2x7.0%UK£1.9b
0HRZ Coterra Energy
16.5x30.2%US$20.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0HRZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0HRZ con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.30m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0HRZ 16.5xPromedio de la industria 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0HRZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.5x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0HRZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0HRZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 24.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HRZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HRZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$27.61
US$32.46
+17.6%
7.9%US$38.00US$28.00n/a25
Nov ’25US$22.80
US$30.61
+34.2%
8.1%US$37.00US$26.00n/a27
Oct ’25US$24.48
US$31.09
+27.0%
9.0%US$36.00US$26.00n/a27
Sep ’25US$24.07
US$32.98
+37.0%
9.6%US$41.00US$26.00n/a27
Aug ’25US$25.29
US$33.75
+33.4%
9.5%US$41.00US$29.00n/a26
Jul ’25US$26.57
US$33.90
+27.6%
10.2%US$41.00US$29.00n/a25
Jun ’25US$28.30
US$33.73
+19.2%
11.1%US$41.00US$28.41n/a24
May ’25US$26.75
US$32.62
+21.9%
10.0%US$39.00US$27.00n/a26
Apr ’25US$27.90
US$31.36
+12.4%
10.8%US$39.00US$25.00n/a25
Mar ’25US$26.00
US$30.86
+18.7%
11.0%US$39.00US$25.00n/a27
Feb ’25US$24.62
US$30.95
+25.7%
11.1%US$39.00US$26.00n/a26
Jan ’25US$25.50
US$31.76
+24.5%
13.5%US$42.00US$26.00n/a26
Dec ’24US$26.25
US$32.76
+24.8%
12.8%US$42.00US$27.00n/a25
Nov ’24US$27.84
US$32.36
+16.2%
13.3%US$42.00US$26.00US$22.8025
Oct ’24US$27.06
US$31.88
+17.8%
13.8%US$42.00US$26.00US$24.4824
Sep ’24US$28.55
US$31.75
+11.2%
14.0%US$42.00US$26.00US$24.0724
Aug ’24US$27.62
US$29.88
+8.2%
13.1%US$39.00US$25.00US$25.2925
Jul ’24US$25.42
US$30.24
+19.0%
13.2%US$39.00US$25.00US$26.5725
Jun ’24US$23.32
US$30.40
+30.4%
13.2%US$39.00US$25.00US$28.3025
May ’24US$25.82
US$30.08
+16.5%
13.1%US$38.00US$23.00US$26.7526
Apr ’24US$24.43
US$29.31
+20.0%
14.8%US$38.00US$21.00US$27.9025
Mar ’24US$25.17
US$30.20
+20.0%
15.2%US$40.00US$23.00US$26.0025
Feb ’24US$24.31
US$30.62
+25.9%
15.8%US$41.00US$23.00US$24.6226
Jan ’24US$24.48
US$33.80
+38.1%
18.0%US$48.00US$23.00US$25.5025
Dec ’23US$27.71
US$35.76
+29.1%
16.0%US$48.00US$28.00US$26.2525
Nov ’23US$30.83
US$36.00
+16.8%
15.7%US$51.00US$28.00US$27.8426

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 102.35

7D

-3.6%

1Y

-42.1%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.34

7D

-3.6%

1Y

-42.3%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.77

7D

0.8%

1Y

42.1%