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Informe acción LSE:0HGC

Capitalización de mercado: US$8.4b

APA Valoración

¿Está 0HGC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HGC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0HGC ($22.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($49.12)

Muy por debajo del valor justo: 0HGC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HGC?

Métrica clave: Como 0HGC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0HGC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0HGC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0HGC?
Ratio PE3.8x
GananciasUS$2.22b
Capitalización bursátilUS$8.42b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0HGC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0HGC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.2x
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.4x13.4%UK£1.3b
DEC Diversified Energy
5.8x1.1%UK£652.0m
3.8x-9.0%US$8.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0HGC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con la media de empresas similares (22.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0HGC con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.30m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0HGC 3.8xPromedio de la industria 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0HGC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con la media de la industria UK Oil and Gas (8.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0HGC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0HGC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.8x
Ratio PE justo 12x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HGC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HGC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$22.92
US$32.68
+42.6%
22.4%US$49.00US$23.00n/a30
Nov ’25US$23.17
US$34.54
+49.1%
20.6%US$49.00US$25.00n/a30
Oct ’25US$25.46
US$35.81
+40.7%
19.7%US$52.00US$27.00n/a30
Sep ’25US$28.42
US$38.24
+34.6%
19.0%US$57.00US$28.00n/a30
Aug ’25US$30.88
US$38.82
+25.7%
18.9%US$57.00US$27.00n/a30
Jul ’25US$29.82
US$39.81
+33.5%
19.7%US$57.00US$27.00n/a29
Jun ’25US$30.47
US$40.54
+33.1%
19.8%US$57.00US$27.00n/a29
May ’25US$30.31
US$41.59
+37.2%
18.4%US$58.00US$28.00n/a30
Apr ’25US$34.60
US$40.83
+18.0%
18.2%US$59.00US$30.00n/a25
Mar ’25US$30.49
US$41.81
+37.1%
19.7%US$65.00US$32.00n/a25
Feb ’25US$30.85
US$44.01
+42.7%
20.3%US$64.00US$32.00n/a25
Jan ’25US$35.91
US$47.46
+32.2%
16.2%US$61.00US$35.00n/a28
Dec ’24US$36.45
US$48.96
+34.3%
16.3%US$65.00US$34.00n/a28
Nov ’24US$39.69
US$50.93
+28.3%
14.9%US$65.00US$34.00US$23.1728
Oct ’24US$41.19
US$50.64
+22.9%
14.2%US$65.00US$34.00US$25.4628
Sep ’24US$45.23
US$50.07
+10.7%
14.4%US$65.00US$34.00US$28.4228
Aug ’24US$39.81
US$45.79
+15.0%
17.3%US$65.00US$30.00US$30.8828
Jul ’24US$34.58
US$47.22
+36.6%
19.0%US$69.00US$35.00US$29.8227
Jun ’24US$32.33
US$47.59
+47.2%
18.0%US$69.00US$35.00US$30.4727
May ’24US$36.77
US$49.32
+34.1%
16.5%US$72.00US$36.00US$30.3128
Apr ’24US$35.69
US$48.86
+36.9%
15.1%US$64.00US$33.00US$34.6028
Mar ’24US$39.51
US$51.37
+30.0%
12.9%US$64.00US$39.00US$30.4927
Feb ’24US$42.26
US$52.82
+25.0%
15.5%US$71.00US$35.00US$30.8528
Jan ’24n/a
US$54.80
0%
16.4%US$71.00US$35.00US$35.9127
Dec ’23n/a
US$54.28
0%
17.9%US$71.00US$30.00US$36.4527
Nov ’23n/a
US$52.31
0%
18.5%US$75.00US$30.00US$39.6926

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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