Borr Drilling Limited

Informe acción LSE:0BDR

Capitalización de mercado: NOK 10.1b

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Borr Drilling Valoración

¿Está 0BDR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0BDR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 44.15
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0BDR (NOK40.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK44.15)

Muy por debajo del valor justo: 0BDR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0BDR?

Métrica clave: Como 0BDR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0BDR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0BDR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0BDR?
Ratio PE10.5x
GananciasUS$84.20m
Capitalización bursátilUS$884.99m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0BDR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0BDR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.9x
HTG Hunting
n/a64.5%UK£456.7m
YCA Yellow Cake
6.7x35.9%UK£928.1m
SQZ Serica Energy
5.8x-39.5%UK£508.1m
ENOG Energean
8.2x6.4%UK£1.7b
0BDR Borr Drilling
10.5x45.4%NOK 10.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0BDR es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.5x) en comparación con la media de empresas similares (6.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0BDR con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0BDR 10.5xPromedio de la industria 9.6xNo. of Companies8PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0BDR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.5x) en comparación con la media de la industria European Energy Services (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0BDR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0BDR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo 23.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0BDR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0BDR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
NOK 65.29
0%
4.0%NOK 67.87NOK 61.37n/a4
Mar ’26n/a
NOK 65.29
0%
4.0%NOK 67.87NOK 61.37n/a4
Feb ’26n/a
NOK 65.29
0%
4.0%NOK 67.87NOK 61.37n/a4
Jan ’26NOK 40.70
NOK 65.29
+60.4%
4.0%NOK 67.87NOK 61.37n/a4
Dec ’25NOK 42.00
NOK 64.10
+52.6%
4.0%NOK 66.11NOK 59.78n/a4
Nov ’25NOK 45.24
NOK 73.93
+63.4%
16.6%NOK 95.07NOK 65.76n/a4
Oct ’25NOK 57.90
NOK 83.79
+44.7%
15.6%NOK 96.81NOK 64.91n/a4
Sep ’25NOK 63.20
NOK 85.92
+36.0%
12.6%NOK 97.75NOK 71.82n/a4
Aug ’25NOK 73.30
NOK 85.46
+16.6%
14.7%NOK 98.03NOK 65.96n/a4
Jul ’25NOK 67.65
NOK 84.69
+25.2%
16.3%NOK 98.98NOK 64.00n/a4
Jun ’25NOK 70.27
NOK 82.22
+17.0%
19.3%NOK 97.30NOK 57.54n/a4
May ’25NOK 59.05
NOK 80.96
+37.1%
16.9%NOK 94.93NOK 60.26n/a4
Apr ’25NOK 69.02
NOK 105.32
+52.6%
3.0%NOK 109.97NOK 101.74n/a4
Mar ’25NOK 64.64
NOK 104.15
+61.1%
3.4%NOK 109.90NOK 100.56n/a4
Feb ’25NOK 64.55
NOK 104.02
+61.2%
3.4%NOK 110.13NOK 101.46n/a4
Jan ’25NOK 76.30
NOK 102.48
+34.3%
4.2%NOK 109.99NOK 99.46NOK 40.704
Dec ’24NOK 67.55
NOK 104.42
+54.6%
4.6%NOK 110.02NOK 97.05NOK 42.004
Nov ’24NOK 69.89
NOK 106.26
+52.0%
4.1%NOK 110.57NOK 101.95NOK 45.242
Oct ’24NOK 75.20
NOK 111.38
+48.1%
4.3%NOK 117.64NOK 106.16NOK 57.903
Sep ’24NOK 76.90
NOK 105.45
+37.1%
2.8%NOK 109.48NOK 102.30NOK 63.203
Aug ’24NOK 88.95
NOK 106.53
+19.8%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 73.303
Jul ’24NOK 78.70
NOK 106.53
+35.4%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 67.653
Jun ’24NOK 78.95
NOK 106.53
+34.9%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 70.273
May ’24NOK 72.30
NOK 93.04
+28.7%
1.0%NOK 93.98NOK 92.10NOK 59.052
Apr ’24NOK 79.88
NOK 89.45
+12.0%
0.7%NOK 90.11NOK 88.79NOK 69.022
Mar ’24NOK 75.42
NOK 89.46
+18.6%
1.2%NOK 90.49NOK 88.43NOK 64.642
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 65.52
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/03 21:09
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Borr Drilling Limited está cubierta por 13 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Haithum NoktaClarksons Platou Securities