Galp Energia, SGPS, S.A.

Informe acción LSE:0B67

Capitalización de mercado: €12.3b

Galp Energia SGPS Valoración

¿Está 0B67 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0B67 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0B67 (€15.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€11.61)

Muy por debajo del valor justo: 0B67 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0B67?

Métrica clave: Como 0B67 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0B67. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0B67 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0B67?
Ratio PE9.2x
Ganancias€1.34b
Capitalización bursátil€12.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0B67 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0B67 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.3x
BP. BP
28.4x28.5%UK£61.6b
SHEL Shell
13x5.0%UK£161.8b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
0B67 Galp Energia SGPS
9.2x-11.2%€12.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0B67 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de empresas similares (26.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0B67 con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0B67 9.2xPromedio de la industria 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0B67 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.2x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0B67 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0B67 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.2x
Ratio PE justo 11.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0B67 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0B67 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.88
€20.62
+29.8%
11.9%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€15.90
€20.69
+30.2%
12.3%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.97
€21.65
+27.6%
12.7%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.89
€22.18
+17.5%
12.3%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25€19.28
€22.23
+15.3%
11.9%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€19.77
€21.73
+9.9%
14.2%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.30
€21.68
+12.3%
14.2%€28.00€14.00n/a18
May ’25€20.43
€20.04
-1.9%
16.6%€25.00€14.00n/a18
Apr ’25€15.32
€15.34
+0.2%
13.6%€18.00€9.00n/a18
Mar ’25€14.86
€15.33
+3.1%
13.0%€18.00€9.00n/a19
Feb ’25€14.73
€15.02
+2.0%
14.7%€18.00€9.00n/a19
Jan ’25€13.34
€14.48
+8.5%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Dec ’24€13.62
€14.54
+6.7%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Nov ’24€14.33
€14.56
+1.6%
14.9%€19.00€9.00€15.9019
Oct ’24€14.12
€13.98
-1.0%
16.2%€19.00€9.00€16.9719
Sep ’24€13.05
€13.61
+4.3%
16.4%€19.00€9.00€18.8919
Aug ’24€12.02
€13.63
+13.4%
14.7%€18.00€10.00€19.2819
Jul ’24€10.74
€13.33
+24.1%
15.6%€18.00€10.00€19.7719
Jun ’24€10.14
€13.43
+32.4%
15.8%€18.00€10.00€19.3019
May ’24€10.76
€13.55
+25.9%
16.2%€19.00€10.30€20.4320
Apr ’24€10.46
€13.81
+31.9%
15.4%€19.00€10.60€15.3220
Mar ’24€11.12
€14.05
+26.3%
15.2%€19.00€10.00€14.8620
Feb ’24€12.54
€14.30
+14.0%
14.9%€19.00€10.00€14.7320
Jan ’24€12.67
€14.01
+10.5%
14.5%€17.00€10.00€13.3420
Dec ’23€11.76
€13.98
+18.8%
15.0%€18.00€10.00€13.6220
Nov ’23€10.55
€13.75
+30.3%
15.1%€18.00€10.00€14.3321

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-1.5%

1Y

-40.8%

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%