Koninklijke Vopak Valoración
¿Está VPKA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de VPKA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: VPKA (€43.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€74.46)
Muy por debajo del valor justo: VPKA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VPKA?
Métrica clave: Como VPKA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de VPKA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.4x |
| Ganancias | €399.20m |
| Capitalización bursátil | €5.33b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de VPKA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 22.2x | ||
HBR Harbour Energy | 47.9x | 14.4% | UK£3.7b |
NWF NWF Group | 8x | 3.1% | UK£72.7m |
ITH Ithaca Energy | 12.9x | -9.3% | UK£1.6b |
SEPL Seplat Energy | 19.9x | 13.4% | UK£1.3b |
VPKA Koninklijke Vopak | 13.4x | 6.9% | €5.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: VPKA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de empresas similares (21.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de VPKA con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs. Industria: VPKA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.4x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (8.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de VPKA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de VPKA para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | €48.67 0% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €42.07 | €48.67 +15.7% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €43.11 | €47.33 +9.8% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €41.50 | €47.33 +14.1% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €45.00 0% | 8.3% | €49.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €38.58 | €44.33 +14.9% | 10.5% | €49.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €42.00 0% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €42.00 0% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.80 | €39.00 +12.1% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €35.03 | €39.00 +11.3% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €28.06 | €38.33 +36.6% | 12.3% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €30.30 | €42.17 +39.2% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €31.58 | €42.17 +33.5% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €31.88 | €42.17 +32.3% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | €42.07 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €42.50 0% | 10.9% | €46.50 | €36.00 | €43.11 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €42.13 0% | 9.0% | €45.50 | €36.00 | €41.50 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €42.00 0% | 8.7% | €45.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €32.54 | €40.38 +24.1% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €38.58 | 4 |
| Jun ’24 | €32.97 | €40.38 +22.5% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | €34.58 | €38.88 +12.4% | 14.4% | €45.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | €32.51 | €32.75 +0.8% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €34.80 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €32.75 0% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €35.03 | 4 |
| Feb ’24 | €27.73 | €32.25 +16.3% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €28.06 | 4 |
| Jan ’24 | €28.10 | €32.25 +14.8% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €30.30 | 4 |
| Dec ’23 | €28.45 | €31.75 +11.6% | 4.7% | €34.00 | €30.00 | €31.58 | 4 |
| Nov ’23 | €21.33 | €29.42 +37.9% | 20.3% | €40.00 | €24.50 | €31.88 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
SBM Offshore
€3.1b
Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.
0NIS
€17.62
7D
-1.5%
1Y
44.6%
VAALCO Energy
US$557.1m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
TotalEnergies
€131.1b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€57.00
7D
2.4%
1Y
-9.5%