TORM plc

Informe acción BATS-CHIXE:TRMDAC

Capitalización de mercado: DKK 15.8b

TORM Valoración

¿Está TRMDAC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRMDAC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRMDAC (DKK173.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK428.11)

Muy por debajo del valor justo: TRMDAC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRMDAC?

Métrica clave: Como TRMDAC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRMDAC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRMDAC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRMDAC?
Ratio PE3.1x
GananciasUS$719.37m
Capitalización bursátilUS$2.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRMDAC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRMDAC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.3x
NWF NWF Group
8.1x3.1%UK£73.7m
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
ENOG Energean
8.6x7.0%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
TRMDAC TORM
3.1x-29.4%DKK 15.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: TRMDAC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRMDAC con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRMDAC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de la industria UK Oil and Gas (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRMDAC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRMDAC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TRMDAC para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRMDAC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
DKK 242.04
0%
18.1%DKK 285.82DKK 198.26n/a2
Nov ’25DKK 178.65
DKK 247.81
+38.7%
13.2%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 217.40
DKK 267.66
+23.1%
8.4%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 243.20
DKK 287.95
+18.4%
2.4%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.60
DKK 286.32
+8.6%
1.0%DKK 290.38DKK 283.28n/a3
Jul ’25n/a
DKK 290.41
0%
0.4%DKK 291.27DKK 288.94n/a3
Jun ’25DKK 254.40
DKK 283.79
+11.6%
1.8%DKK 289.91DKK 277.19n/a3
May ’25DKK 246.60
DKK 283.07
+14.8%
2.0%DKK 290.53DKK 277.00n/a3
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.9%
2.9%DKK 290.03DKK 272.57n/a3
Mar ’25n/a
DKK 267.75
0%
2.1%DKK 275.20DKK 260.12n/a4
Feb ’25n/a
DKK 261.88
0%
0.9%DKK 265.06DKK 260.16n/a3
Jan ’25DKK 203.00
DKK 264.56
+30.3%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96n/a3
Dec ’24DKK 194.90
DKK 264.56
+35.7%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96n/a3
Nov ’24n/a
DKK 253.19
0%
4.0%DKK 264.23DKK 239.77DKK 178.653
Oct ’24n/a
DKK 247.87
0%
1.8%DKK 252.21DKK 243.53DKK 217.402
Sep ’24n/a
DKK 240.93
0%
1.1%DKK 244.81DKK 238.82DKK 243.203
Aug ’24n/a
DKK 255.34
0%
5.0%DKK 273.34DKK 244.54DKK 263.603
Jul ’24n/a
DKK 258.96
0%
3.8%DKK 272.75DKK 249.82n/a3
Jun ’24n/a
DKK 261.11
0%
3.7%DKK 274.76DKK 252.38DKK 254.403
May ’24DKK 211.10
DKK 267.91
+26.9%
4.1%DKK 276.70DKK 252.60DKK 246.603
Apr ’24DKK 200.90
DKK 263.74
+31.3%
10.2%DKK 298.52DKK 232.86DKK 234.203
Mar ’24DKK 237.60
DKK 235.06
-1.1%
0.7%DKK 236.19DKK 232.82n/a3
Feb ’24DKK 178.20
DKK 232.67
+30.6%
0.04%DKK 232.82DKK 232.60n/a3
Jan ’24DKK 201.20
DKK 236.49
+17.5%
1.1%DKK 238.25DKK 232.97DKK 203.003
Dec ’23DKK 201.20
DKK 242.22
+20.4%
2.7%DKK 246.84DKK 233.00DKK 194.903
Nov ’23DKK 196.30
DKK 240.58
+22.6%
3.8%DKK 253.48DKK 232.66n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%