Tullow Oil plc

Informe acción BATS-CHIXE:TLWL

Capitalización de mercado: UK£306.3m

Tullow Oil Valoración

¿Está TLWL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TLWL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TLWL (£0.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£1.6)

Muy por debajo del valor justo: TLWL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TLWL?

Métrica clave: Como TLWL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TLWL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TLWL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TLWL?
Ratio PE23.8x
GananciasUS$16.30m
Capitalización bursátilUS$388.59m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TLWL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TLWL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.8x
ENQ EnQuest
12.5x-3.6%UK£204.1m
SQZ Serica Energy
5.6x-19.4%UK£504.4m
DEC Diversified Energy
5.6x1.1%UK£636.1m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.2b
TLWL Tullow Oil
23.8x18.8%UK£306.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: TLWL es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.8x) en comparación con la media de empresas similares (10.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TLWL con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.76m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TLWL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.8x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TLWL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TLWL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.8x
Ratio PE justo 13.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TLWL es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TLWL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.21
UK£0.56
+168.3%
39.5%UK£1.01UK£0.21n/a10
Nov ’25UK£0.23
UK£0.55
+132.7%
39.4%UK£0.98UK£0.21n/a10
Oct ’25UK£0.22
UK£0.54
+146.9%
38.3%UK£0.96UK£0.20n/a10
Sep ’25UK£0.27
UK£0.56
+106.9%
36.2%UK£0.97UK£0.24n/a10
Aug ’25UK£0.30
UK£0.58
+94.1%
34.9%UK£0.99UK£0.25n/a10
Jul ’25UK£0.32
UK£0.59
+86.1%
33.6%UK£1.00UK£0.30n/a10
Jun ’25UK£0.39
UK£0.58
+50.1%
34.2%UK£0.99UK£0.30n/a10
May ’25UK£0.37
UK£0.59
+58.5%
35.9%UK£1.02UK£0.28n/a10
Apr ’25UK£0.31
UK£0.57
+83.2%
36.3%UK£1.01UK£0.27n/a10
Mar ’25UK£0.29
UK£0.56
+94.6%
39.5%UK£1.01UK£0.27n/a9
Feb ’25UK£0.30
UK£0.54
+77.0%
40.3%UK£1.00UK£0.27n/a10
Jan ’25UK£0.39
UK£0.55
+40.9%
36.5%UK£1.00UK£0.34n/a10
Dec ’24UK£0.35
UK£0.55
+55.4%
36.4%UK£1.00UK£0.34n/a10
Nov ’24UK£0.34
UK£0.57
+67.1%
36.2%UK£1.03UK£0.35UK£0.2310
Oct ’24UK£0.35
UK£0.56
+62.5%
45.0%UK£1.01UK£0.25UK£0.229
Sep ’24UK£0.37
UK£0.56
+48.8%
44.1%UK£1.02UK£0.25UK£0.279
Aug ’24UK£0.34
UK£0.55
+60.3%
43.4%UK£0.99UK£0.25UK£0.309
Jul ’24UK£0.28
UK£0.54
+92.4%
44.2%UK£0.99UK£0.24UK£0.329
Jun ’24UK£0.24
UK£0.56
+129.1%
44.7%UK£1.00UK£0.25UK£0.399
May ’24UK£0.28
UK£0.54
+94.5%
40.1%UK£0.87UK£0.25UK£0.3710
Apr ’24UK£0.31
UK£0.57
+82.1%
34.8%UK£0.89UK£0.34UK£0.3110
Mar ’24UK£0.34
UK£0.62
+81.5%
30.2%UK£0.90UK£0.35UK£0.2911
Feb ’24UK£0.35
UK£0.63
+80.0%
37.8%UK£1.20UK£0.35UK£0.3011
Jan ’24UK£0.37
UK£0.74
+100.9%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3911
Dec ’23UK£0.44
UK£0.74
+70.4%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3511
Nov ’23UK£0.45
UK£0.77
+72.7%
19.3%UK£1.17UK£0.60UK£0.3411

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.60

7D

-2.9%

1Y

-41.4%

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

7D

-7.3%

1Y

-14.8%