Shell plc

Informe acción BATS-CHIXE:SHELL

Capitalización de mercado: UK£158.5b

Shell Valoración

¿Está SHELL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHELL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHELL (£25.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£28.14)

Muy por debajo del valor justo: SHELL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHELL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SHELL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA5.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHELL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHELL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.5x
27.3x27.8%UK£58.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
CVX Chevron
16.9x7.6%US$282.0b
TTE TotalEnergies
8x-0.3%€130.4b
SHELL Shell
13x5.0%UK£158.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHELL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de empresas similares (14.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHELL con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHELL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (8.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHELL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHELL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13x
Ratio PE justo 20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHELL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHELL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£25.17
UK£31.43
+24.9%
8.1%UK£35.86UK£25.67n/a15
Nov ’25UK£25.80
UK£31.50
+22.1%
7.3%UK£35.86UK£27.94n/a15
Oct ’25UK£24.78
UK£31.62
+27.6%
8.9%UK£38.20UK£27.17n/a16
Sep ’25UK£26.76
UK£32.19
+20.3%
8.4%UK£38.80UK£27.74n/a15
Aug ’25UK£28.17
UK£33.10
+17.5%
8.5%UK£40.09UK£28.57n/a15
Jul ’25UK£28.65
UK£32.54
+13.6%
7.7%UK£37.55UK£28.79n/a15
Jun ’25UK£28.22
UK£32.01
+13.4%
8.1%UK£37.20UK£28.52n/a15
May ’25UK£28.21
UK£31.37
+11.2%
8.9%UK£38.38UK£27.34n/a15
Apr ’25UK£26.28
UK£30.56
+16.3%
9.7%UK£38.48UK£25.94n/a15
Mar ’25UK£24.93
UK£30.08
+20.7%
10.4%UK£38.14UK£25.71n/a15
Feb ’25UK£25.07
UK£30.24
+20.7%
10.0%UK£37.88UK£25.76n/a15
Jan ’25UK£25.68
UK£30.09
+17.2%
10.5%UK£37.07UK£24.62n/a15
Dec ’24UK£25.72
UK£29.82
+16.0%
10.0%UK£37.06UK£24.61n/a15
Nov ’24UK£26.58
UK£30.07
+13.1%
10.7%UK£38.28UK£25.27UK£25.8015
Oct ’24UK£26.13
UK£29.98
+14.7%
9.2%UK£36.78UK£25.35UK£24.7816
Sep ’24UK£24.47
UK£28.89
+18.1%
9.3%UK£35.54UK£24.49UK£26.7616
Aug ’24UK£23.52
UK£28.58
+21.5%
10.5%UK£35.07UK£23.77UK£28.1718
Jul ’24UK£23.42
UK£28.86
+23.2%
9.5%UK£35.41UK£24.19UK£28.6519
Jun ’24UK£22.55
UK£29.07
+28.9%
9.3%UK£33.66UK£23.28UK£28.2220
May ’24UK£24.56
UK£28.72
+17.0%
8.4%UK£32.92UK£24.01UK£28.2121
Apr ’24UK£23.10
UK£28.72
+24.4%
9.9%UK£34.60UK£22.89UK£26.2821
Mar ’24UK£25.63
UK£29.53
+15.2%
10.0%UK£36.00UK£23.50UK£24.9320
Feb ’24UK£23.68
UK£28.78
+21.5%
10.2%UK£34.92UK£22.79UK£25.0721
Jan ’24UK£23.39
UK£29.41
+25.8%
9.7%UK£36.09UK£23.44UK£25.6820
Dec ’23UK£23.87
UK£28.32
+18.6%
8.6%UK£32.78UK£23.07UK£25.7220
Nov ’23UK£24.54
UK£29.78
+21.3%
8.9%UK£35.40UK£24.63UK£26.5820

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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