Seadrill Limited

Informe acción BATS-CHIXE:SDRMO

Capitalización de mercado: NOK 28.5b

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Seadrill Valoración

¿Está SDRMO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDRMO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDRMO (NOK446.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK5770.48)

Muy por debajo del valor justo: SDRMO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDRMO?

Métrica clave: Como SDRMO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SDRMO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SDRMO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SDRMO?
Ratio PE5.6x
GananciasUS$476.00m
Capitalización bursátilUS$2.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SDRMO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SDRMO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.5x
HTG Hunting
4.4x-7.9%UK£464.2m
ENOG Energean
8.3x7.5%UK£1.8b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
SDRMO Seadrill
5.6x4.5%NOK 2.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: SDRMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.6x) comparado con la media de empresas similares (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDRMO con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies7PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SDRMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.6x) comparado con la media de la industria European Energy Services (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SDRMO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SDRMO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.6x
Ratio PE justo 10.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SDRMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SDRMO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
NOK 655.36
0%
13.7%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Dec ’25n/a
NOK 655.36
0%
13.7%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Nov ’25n/a
NOK 655.36
0%
13.7%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Oct ’25n/a
NOK 655.36
0%
13.7%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Sep ’25NOK 454.20
NOK 683.76
+50.5%
11.5%NOK 864.83NOK 616.19n/a8
Aug ’25NOK 590.00
NOK 698.52
+18.4%
12.7%NOK 857.52NOK 621.70n/a6
Jul ’25NOK 547.00
NOK 687.71
+25.7%
12.1%NOK 852.04NOK 617.73n/a7
Jun ’25NOK 532.50
NOK 693.67
+30.3%
13.3%NOK 855.95NOK 609.86n/a6
May ’25NOK 548.50
NOK 712.10
+29.8%
13.3%NOK 878.68NOK 626.06n/a6
Apr ’25n/a
NOK 662.43
0%
8.5%NOK 782.06NOK 610.65n/a6
Mar ’25NOK 452.50
NOK 643.50
+42.2%
10.1%NOK 767.99NOK 547.06n/a6
Feb ’25n/a
NOK 646.44
0%
11.1%NOK 788.34NOK 546.59n/a6
Jan ’25n/a
NOK 679.06
0%
6.9%NOK 782.28NOK 651.90n/a6
Dec ’24NOK 479.50
NOK 647.60
+35.1%
1.4%NOK 660.93NOK 639.61n/a4
Nov ’24NOK 461.50
NOK 659.73
+43.0%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Oct ’24NOK 483.50
NOK 659.73
+36.4%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Sep ’24NOK 534.00
NOK 620.68
+16.2%
8.5%NOK 657.81NOK 530.49NOK 454.204
Aug ’24NOK 487.00
NOK 565.79
+16.2%
10.0%NOK 632.06NOK 509.72NOK 590.004
Jul ’24NOK 402.00
NOK 581.37
+44.6%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 547.004
Jun ’24NOK 396.25
NOK 581.37
+46.7%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 532.504
May ’24NOK 372.50
NOK 572.89
+53.8%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93NOK 548.504
Apr ’24n/a
NOK 572.89
0%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93n/a4
Mar ’24NOK 398.50
NOK 542.16
+36.1%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92NOK 452.503
Feb ’24NOK 404.00
NOK 542.16
+34.2%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92n/a3
Jan ’24NOK 315.45
NOK 540.83
+71.4%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71n/a2
Dec ’23n/a
NOK 540.83
0%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71NOK 479.502

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/09/18 05:14
Precio de las acciones al final del día2024/09/03 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Seadrill Limited está cubierta por 58 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Anders HagenABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.