Pharos Energy plc

Informe acción BATS-CHIXE:PHARL

Capitalización de mercado: UK£95.3m

Pharos Energy Valoración

¿Está PHARL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PHARL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PHARL (£0.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£0.64)

Muy por debajo del valor justo: PHARL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PHARL?

Métrica clave: Como PHARL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PHARL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PHARL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PHARL?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasUS$137.60m
Capitalización bursátilUS$119.41m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PHARL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PHARL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
KIST Kistos Holdings
0.5x20.1%UK£89.1m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£128.7m
CASP Caspian Sunrise
2.5x-11.2%UK£76.7m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£224.7m
PHARL Pharos Energy
0.9x-8.0%UK£95.3m

Price-To-Sales vs. Similares: PHARL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PHARL con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.43m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$281.62m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.47m
No. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PHARL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria UK Oil and Gas (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PHARL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PHARL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PHARL es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PHARL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.23
UK£0.44
+89.0%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Nov ’25UK£0.21
UK£0.44
+106.6%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Oct ’25UK£0.23
UK£0.44
+92.3%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Sep ’25UK£0.26
UK£0.38
+49.4%
34.0%UK£0.50UK£0.20n/a3
Aug ’25n/a
UK£0.38
0%
34.0%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jul ’25UK£0.24
UK£0.38
+59.2%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jun ’25UK£0.24
UK£0.38
+57.6%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
May ’25UK£0.23
UK£0.38
+66.8%
34.2%UK£0.50UK£0.20n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.38
+79.2%
34.2%UK£0.50UK£0.20n/a3
Mar ’25UK£0.20
UK£0.39
+97.5%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
Feb ’25UK£0.21
UK£0.40
+85.5%
28.5%UK£0.50UK£0.24n/a3
Jan ’25UK£0.23
UK£0.43
+87.0%
24.8%UK£0.55UK£0.29n/a3
Dec ’24UK£0.21
UK£0.44
+113.0%
24.5%UK£0.56UK£0.30n/a3
Nov ’24UK£0.22
UK£0.44
+97.7%
24.5%UK£0.56UK£0.30UK£0.213
Oct ’24UK£0.23
UK£0.38
+64.0%
34.5%UK£0.55UK£0.24UK£0.234
Sep ’24UK£0.23
UK£0.38
+66.3%
35.2%UK£0.56UK£0.24UK£0.264
Aug ’24UK£0.24
UK£0.37
+57.5%
35.2%UK£0.55UK£0.23n/a4
Jul ’24UK£0.22
UK£0.38
+70.0%
33.1%UK£0.55UK£0.24UK£0.244
Jun ’24UK£0.23
UK£0.38
+69.5%
32.0%UK£0.55UK£0.24UK£0.244
May ’24UK£0.23
UK£0.38
+68.8%
31.8%UK£0.54UK£0.24UK£0.234
Apr ’24UK£0.23
UK£0.39
+72.4%
31.4%UK£0.55UK£0.25UK£0.214
Mar ’24UK£0.26
UK£0.39
+53.6%
31.1%UK£0.56UK£0.25UK£0.204
Feb ’24UK£0.23
UK£0.38
+63.9%
32.1%UK£0.55UK£0.24UK£0.214
Jan ’24UK£0.23
UK£0.48
+111.1%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.234
Dec ’23UK£0.25
UK£0.48
+89.4%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.214
Nov ’23UK£0.26
UK£0.48
+82.2%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.224

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

1.7%

1Y

-5.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%