Odfjell Drilling Valoración
¿Está ODLO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ODLO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ODLO (NOK53.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK363.33)
Muy por debajo del valor justo: ODLO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ODLO?
Métrica clave: Como ODLO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ODLO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.4x |
| Ganancias | US$73.50m |
| Capitalización bursátil | US$1.06b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ODLO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.8x | ||
HTG Hunting | 4.6x | -7.9% | UK£478.4m |
SEPL Seplat Energy | 19.5x | 13.4% | UK£1.2b |
DEC Diversified Energy | 5.6x | 1.1% | UK£636.1m |
SQZ Serica Energy | 5.6x | -19.4% | UK£504.4m |
ODLO Odfjell Drilling | 14.4x | 53.8% | NOK 11.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ODLO es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.4x) en comparación con la media de empresas similares (8.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ODLO con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ODLO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.4x) en comparación con la media de la industria European Energy Services (9.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ODLO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 14.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ODLO para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | NOK 84.48 0% | 13.7% | NOK 101.91 | NOK 69.93 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 50.35 | NOK 83.25 +65.3% | 14.8% | NOK 103.09 | NOK 70.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 48.60 | NOK 82.34 +69.4% | 15.0% | NOK 102.23 | NOK 69.91 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | NOK 80.70 0% | 14.8% | NOK 99.95 | NOK 68.87 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | NOK 70.73 0% | 14.0% | NOK 86.38 | NOK 59.94 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | NOK 70.73 0% | 14.0% | NOK 86.38 | NOK 59.94 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | NOK 69.89 0% | 13.6% | NOK 84.99 | NOK 60.04 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | NOK 64.86 0% | 3.5% | NOK 67.81 | NOK 62.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | NOK 57.78 0% | 12.4% | NOK 64.98 | NOK 45.84 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | NOK 57.19 0% | 12.7% | NOK 65.00 | NOK 45.26 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | NOK 52.25 0% | 15.2% | NOK 65.70 | NOK 45.27 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | NOK 50.84 0% | 15.1% | NOK 63.84 | NOK 43.99 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | NOK 48.46 0% | 4.2% | NOK 50.12 | NOK 45.07 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | NOK 46.66 0% | 4.4% | NOK 49.80 | NOK 44.40 | NOK 50.35 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | NOK 46.92 0% | 4.8% | NOK 50.44 | NOK 44.53 | NOK 48.60 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | NOK 44.05 0% | 8.5% | NOK 49.84 | NOK 39.49 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | NOK 37.32 0% | 7.0% | NOK 40.31 | NOK 33.93 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | NOK 24.35 | NOK 38.78 +59.3% | 5.3% | NOK 40.92 | NOK 36.03 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | NOK 26.05 | NOK 40.42 +55.2% | 6.3% | NOK 42.96 | NOK 36.96 | n/a | 3 |
| May ’24 | NOK 25.00 | NOK 35.47 +41.9% | 12.1% | NOK 40.93 | NOK 30.49 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | NOK 34.81 0% | 12.0% | NOK 40.05 | NOK 29.83 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | NOK 26.78 | NOK 37.09 +38.5% | 12.6% | NOK 42.85 | NOK 31.12 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | NOK 26.63 | NOK 32.84 +23.3% | 14.7% | NOK 41.21 | NOK 29.93 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | NOK 32.77 0% | 14.7% | NOK 41.12 | NOK 29.86 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | NOK 32.72 0% | 15.3% | NOK 41.38 | NOK 29.13 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | NOK 32.49 0% | 14.0% | NOK 40.25 | NOK 28.82 | n/a | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$24.60
7D
-2.9%
1Y
-41.4%
TotalEnergies
€123.7b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€54.30
7D
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VAALCO Energy
US$530.1m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
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