International Petroleum Valoración
¿Está IPCOS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de IPCOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: IPCOS (SEK120.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK771.91)
Muy por debajo del valor justo: IPCOS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IPCOS?
Métrica clave: Como IPCOS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
¿Cual es el ratio PE de IPCOS? | |
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Ratio PE | 9.6x |
Ganancias | US$131.49m |
Capitalización bursátil | US$1.26b |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 1.8x |
Valor empresarial/EBITDA | 4.3x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de IPCOS con sus similares?
Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 12.1x | ||
SEPL Seplat Energy | 18.2x | 13.4% | UK£1.2b |
ITH Ithaca Energy | 19.2x | -3.9% | UK£1.7b |
DEC Diversified Energy | 5.5x | 2.4% | UK£625.8m |
SQZ Serica Energy | 5.6x | -18.3% | UK£506.8m |
IPCOS International Petroleum | 9.6x | 7.1% | SEK 1.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: IPCOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (12.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de IPCOS con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?
Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
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Price-To-Earnings vs. Industria: IPCOS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.6x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (9.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de IPCOS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
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Ratio PE actual | 9.6x |
Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de IPCOS para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | SEK 120.60 | SEK 153.47 +27.3% | 9.3% | SEK 170.85 | SEK 132.81 | n/a | 5 |
Dec ’25 | n/a | SEK 158.40 0% | 6.7% | SEK 173.78 | SEK 140.72 | n/a | 5 |
Nov ’25 | SEK 121.10 | SEK 154.34 +27.4% | 6.7% | SEK 168.40 | SEK 137.09 | n/a | 5 |
Oct ’25 | SEK 123.40 | SEK 155.56 +26.1% | 6.5% | SEK 167.29 | SEK 136.91 | n/a | 5 |
Sep ’25 | n/a | SEK 154.52 0% | 5.5% | SEK 165.27 | SEK 139.43 | n/a | 5 |
Aug ’25 | n/a | SEK 157.55 0% | 5.2% | SEK 162.28 | SEK 143.38 | n/a | 4 |
Jul ’25 | SEK 142.60 | SEK 149.53 +4.9% | 3.4% | SEK 154.55 | SEK 142.81 | n/a | 4 |
Jun ’25 | n/a | SEK 157.71 0% | 7.8% | SEK 180.41 | SEK 145.40 | n/a | 5 |
May ’25 | n/a | SEK 160.55 0% | 7.8% | SEK 184.63 | SEK 149.35 | n/a | 5 |
Apr ’25 | n/a | SEK 133.26 0% | 3.5% | SEK 141.60 | SEK 128.78 | n/a | 5 |
Mar ’25 | SEK 108.23 | SEK 128.47 +18.7% | 4.9% | SEK 137.83 | SEK 118.23 | n/a | 5 |
Feb ’25 | n/a | SEK 131.35 0% | 4.1% | SEK 139.21 | SEK 124.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | n/a | SEK 130.12 0% | 4.1% | SEK 139.58 | SEK 124.78 | n/a | 5 |
Dec ’24 | SEK 116.60 | SEK 135.51 +16.2% | 6.2% | SEK 144.69 | SEK 122.88 | n/a | 6 |
Nov ’24 | SEK 117.05 | SEK 145.62 +24.4% | 5.6% | SEK 153.05 | SEK 132.90 | SEK 121.10 | 6 |
Oct ’24 | n/a | SEK 141.42 0% | 9.3% | SEK 156.82 | SEK 123.61 | SEK 123.40 | 6 |
Sep ’24 | SEK 103.00 | SEK 139.60 +35.5% | 9.4% | SEK 154.58 | SEK 121.85 | n/a | 6 |
Aug ’24 | n/a | SEK 136.53 0% | 8.8% | SEK 151.87 | SEK 119.68 | n/a | 6 |
Jul ’24 | SEK 85.03 | SEK 138.97 +63.4% | 7.7% | SEK 154.36 | SEK 126.51 | SEK 142.60 | 6 |
Jun ’24 | SEK 87.86 | SEK 140.11 +59.5% | 7.1% | SEK 155.60 | SEK 127.53 | n/a | 7 |
May ’24 | SEK 98.26 | SEK 136.21 +38.6% | 8.4% | SEK 152.57 | SEK 122.06 | n/a | 7 |
Apr ’24 | SEK 98.08 | SEK 136.62 +39.3% | 8.1% | SEK 152.10 | SEK 123.84 | n/a | 7 |
Mar ’24 | SEK 101.65 | SEK 141.47 +39.2% | 8.8% | SEK 157.73 | SEK 126.17 | SEK 108.23 | 7 |
Feb ’24 | SEK 115.30 | SEK 148.76 +29.0% | 10.1% | SEK 164.68 | SEK 125.00 | n/a | 7 |
Jan ’24 | SEK 116.20 | SEK 146.34 +25.9% | 7.7% | SEK 160.69 | SEK 128.64 | n/a | 6 |
Dec ’23 | SEK 117.40 | SEK 149.00 +26.9% | 7.9% | SEK 163.24 | SEK 130.56 | SEK 116.60 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
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Análisis de la empresa | 2024/12/22 15:21 |
Precio de las acciones al final del día | 2024/12/18 00:00 |
Beneficios | 2024/09/30 |
Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
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Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
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Precios de mercado | 30 años |
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Propiedad | 10 años |
| |
Gestión | 10 años |
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Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
International Petroleum Corporation está cubierta por 15 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
Analista | Institución |
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John A. Olaisen | ABG Sundal Collier |
Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |