Gulf Marine Services PLC

Informe acción BATS-CHIXE:GMSL

Capitalización de mercado: UK£180.8m

Gulf Marine Services Valoración

¿Está GMSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GMSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GMSL (£0.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£0.41)

Muy por debajo del valor justo: GMSL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GMSL?

Métrica clave: Como GMSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GMSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GMSL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GMSL?
Ratio PE5.7x
GananciasUS$40.03m
Capitalización bursátilUS$226.95m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GMSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GMSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£473.7m
POS Plexus Holdings
3.6x-79.8%UK£10.7m
HSP Hargreaves Services
15x23.4%UK£184.6m
ENQ EnQuest
12.9x-3.6%UK£213.6m
GMSL Gulf Marine Services
5.7xn/aUK£180.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: GMSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de empresas similares (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GMSL con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies7PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GMSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de la industria European Energy Services (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GMSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GMSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GMSL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GMSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.17
UK£0.27
+60.1%
11.6%UK£0.30UK£0.24n/a2
Nov ’25UK£0.17
UK£0.27
+53.7%
11.6%UK£0.30UK£0.24n/a2
Oct ’25UK£0.15
UK£0.25
+67.7%
5.9%UK£0.26UK£0.23n/a2
Sep ’25UK£0.17
UK£0.26
+51.4%
8.1%UK£0.28UK£0.24n/a2
Aug ’25UK£0.19
UK£0.26
+36.6%
8.1%UK£0.28UK£0.24n/a2
Jul ’25UK£0.17
UK£0.26
+50.4%
8.2%UK£0.28UK£0.24n/a2
Jun ’25UK£0.20
UK£0.26
+29.9%
8.3%UK£0.28UK£0.24n/a2
May ’25UK£0.22
UK£0.26
+19.4%
8.3%UK£0.28UK£0.24n/a2
Apr ’25UK£0.20
UK£0.23
+16.2%
1.0%UK£0.23UK£0.23n/a2
Mar ’25UK£0.17
UK£0.23
+33.3%
1.4%UK£0.24UK£0.23n/a2
Feb ’25UK£0.16
UK£0.23
+44.4%
1.4%UK£0.24UK£0.23n/a2
Jan ’25UK£0.14
UK£0.23
+59.8%
3.0%UK£0.24UK£0.22n/a2
Jun ’24UK£0.05
UK£0.20
+298.0%
0.1%UK£0.20UK£0.20UK£0.202
May ’24UK£0.048
UK£0.20
+317.9%
0.1%UK£0.20UK£0.20UK£0.222
Apr ’24UK£0.045
UK£0.19
+322.8%
6.0%UK£0.20UK£0.18UK£0.202
Mar ’24UK£0.045
UK£0.19
+322.0%
6.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.172
Feb ’24UK£0.045
UK£0.19
+320.1%
6.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.162
Jan ’24UK£0.048
UK£0.19
+291.7%
7.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.142
Dec ’23UK£0.054
UK£0.19
+252.0%
5.0%UK£0.20UK£0.18UK£0.142
Nov ’23UK£0.058
UK£0.20
+239.2%
1.8%UK£0.20UK£0.19UK£0.102

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

7D

-3.5%

1Y

-42.2%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

7D

-3.9%

1Y

-12.5%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%