Frontline Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de FROO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

FROO (NOK284.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (NOK399.88)

¿Está FROO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FROO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FROO (NOK284.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK399.88)

Muy por debajo del valor justo: FROO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FROO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de FROO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FROO por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de FROO?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$5.09b

Métricas y ratios de valoración clave de FROO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.5x
Valor empresarial/EBITDA	9.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FROO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FROO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	17.7x
HBR Harbour Energy	52x	10.2%	UK£3.8b
NWF NWF Group	8.7x	4.4%	UK£79.1m
ENOG Energean	8x	30.4%	UK£1.6b
YCA Yellow Cake	2.3x	-91.1%	UK£1.2b
FROO Frontline	8.6x	8.0%	NOK 5.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: FROO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de empresas similares (31.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FROO con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FROO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria UK Oil and Gas (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FROO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FROO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.6x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FROO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FROO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	n/a	NOK 340.52 0%	8.0%	NOK 392.33	NOK 318.11	n/a	5
Sep ’25	NOK 260.70	NOK 342.82 +31.5%	7.5%	NOK 392.40	NOK 318.16	n/a	5
Aug ’25	n/a	NOK 358.10 0%	7.3%	NOK 407.77	NOK 330.63	n/a	5
Jul ’25	NOK 274.15	NOK 334.71 +22.1%	3.5%	NOK 346.32	NOK 314.84	n/a	5
Jun ’25	n/a	NOK 334.71 0%	3.5%	NOK 346.32	NOK 314.84	n/a	5
May ’25	NOK 254.40	NOK 327.67 +28.8%	8.4%	NOK 366.56	NOK 288.81	n/a	7
Apr ’25	n/a	NOK 298.36 0%	10.6%	NOK 341.36	NOK 237.88	n/a	7
Mar ’25	n/a	NOK 283.34 0%	12.3%	NOK 336.65	NOK 234.61	n/a	7
Feb ’25	n/a	NOK 280.41 0%	11.9%	NOK 336.52	NOK 231.36	n/a	7
Jan ’25	n/a	NOK 256.13 0%	18.6%	NOK 341.40	NOK 181.37	n/a	7
Dec ’24	NOK 242.10	NOK 251.11 +3.7%	19.4%	NOK 341.40	NOK 181.37	n/a	7
Nov ’24	n/a	NOK 238.09 0%	9.9%	NOK 268.08	NOK 189.89	n/a	7
Oct ’24	n/a	NOK 217.19 0%	12.0%	NOK 250.88	NOK 182.26	n/a	7
Sep ’24	n/a	NOK 217.70 0%	11.8%	NOK 250.05	NOK 181.66	NOK 260.70	7
Aug ’24	n/a	NOK 209.24 0%	12.3%	NOK 237.59	NOK 183.59	n/a	4
Jul ’24	NOK 151.40	NOK 209.24 +38.2%	12.3%	NOK 237.59	NOK 183.59	NOK 274.15	4
Jun ’24	NOK 172.52	NOK 195.70 +13.4%	19.6%	NOK 244.28	NOK 138.80	n/a	4
May ’24	NOK 161.90	NOK 199.43 +23.2%	21.4%	NOK 239.84	NOK 130.35	NOK 254.40	4
Apr ’24	NOK 171.20	NOK 199.43 +16.5%	21.4%	NOK 239.84	NOK 130.35	n/a	4
Mar ’24	NOK 188.30	NOK 192.10 +2.0%	23.0%	NOK 238.82	NOK 129.80	n/a	4
Feb ’24	NOK 141.47	NOK 168.05 +18.8%	19.8%	NOK 217.48	NOK 123.57	n/a	4
Jan ’24	NOK 117.90	NOK 155.26 +31.7%	15.2%	NOK 185.82	NOK 122.25	n/a	4
Dec ’23	NOK 136.70	NOK 153.99 +12.6%	12.0%	NOK 170.26	NOK 125.19	NOK 242.10	4
Nov ’23	NOK 137.30	NOK 155.05 +12.9%	11.1%	NOK 174.28	NOK 128.14	n/a	4
Oct ’23	NOK 120.40	NOK 136.65 +13.5%	11.4%	NOK 160.48	NOK 120.36	n/a	4
Sep ’23	NOK 118.00	NOK 108.57 -8.0%	23.4%	NOK 136.63	NOK 68.32	n/a	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.