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Informe acción BATS-CHIXE:FROO

Capitalización de mercado: NOK 34.9b

Frontline Valoración

¿Está FROO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FROO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FROO (NOK155.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK494.13)

Muy por debajo del valor justo: FROO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FROO?

Métrica clave: Como FROO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FROO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FROO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FROO?
Ratio PE5.6x
GananciasUS$547.22m
Capitalización bursátilUS$3.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FROO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FROO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.8x
NWF NWF Group
8.3x4.4%UK£75.4m
ENOG Energean
8.3x7.5%UK£1.8b
YCA Yellow Cake
7.3x-79.9%UK£1.1b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
FROO Frontline
5.6x14.3%NOK 3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: FROO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.6x) comparado con la media de empresas similares (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FROO con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$19.03m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies4PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FROO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.6x) comparado con la media de la industria UK Oil and Gas (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FROO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FROO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FROO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FROO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
NOK 311.37
0%
14.6%NOK 410.83NOK 266.49n/a7
Dec ’25NOK 180.93
NOK 309.73
+71.2%
14.6%NOK 408.67NOK 265.08n/a7
Nov ’25NOK 214.00
NOK 335.53
+56.8%
10.9%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25n/a
NOK 340.61
0%
8.0%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 260.70
NOK 342.86
+31.5%
7.5%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25n/a
NOK 358.10
0%
7.3%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 274.15
NOK 334.71
+22.1%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
Jun ’25n/a
NOK 334.71
0%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25NOK 254.40
NOK 327.67
+28.8%
8.4%NOK 366.56NOK 288.81n/a7
Apr ’25n/a
NOK 298.36
0%
10.6%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25n/a
NOK 283.34
0%
12.3%NOK 336.65NOK 234.61n/a7
Feb ’25n/a
NOK 280.41
0%
11.9%NOK 336.52NOK 231.36n/a7
Jan ’25n/a
NOK 256.13
0%
18.6%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Dec ’24NOK 242.10
NOK 251.11
+3.7%
19.4%NOK 341.40NOK 181.37NOK 180.937
Nov ’24n/a
NOK 238.09
0%
9.9%NOK 268.08NOK 189.89NOK 214.007
Oct ’24n/a
NOK 217.19
0%
12.0%NOK 250.88NOK 182.26n/a7
Sep ’24n/a
NOK 217.70
0%
11.8%NOK 250.05NOK 181.66NOK 260.707
Aug ’24n/a
NOK 209.24
0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59n/a4
Jul ’24NOK 151.40
NOK 209.24
+38.2%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 274.154
Jun ’24NOK 172.52
NOK 195.70
+13.4%
19.6%NOK 244.28NOK 138.80n/a4
May ’24NOK 161.90
NOK 199.43
+23.2%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 254.404
Apr ’24NOK 171.20
NOK 199.43
+16.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35n/a4
Mar ’24NOK 188.30
NOK 192.10
+2.0%
23.0%NOK 238.82NOK 129.80n/a4
Feb ’24NOK 141.47
NOK 168.05
+18.8%
19.8%NOK 217.48NOK 123.57n/a4
Jan ’24NOK 117.90
NOK 155.26
+31.7%
15.2%NOK 185.82NOK 122.25n/a4
Dec ’23NOK 136.70
NOK 153.99
+12.6%
12.0%NOK 170.26NOK 125.19NOK 242.104

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 13:50
Precio de las acciones al final del día2024/12/12 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Frontline plc está cubierta por 26 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Anders HolteABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA