Energean plc

Informe acción BATS-CHIXE:ENOGL

Capitalización de mercado: UK£1.8b

Energean Valoración

¿Está ENOGL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ENOGL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ENOGL (£9.99) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£9.28)

Muy por debajo del valor justo: ENOGL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ENOGL?

Métrica clave: Como ENOGL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ENOGL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ENOGL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ENOGL?
Ratio PE8.5x
GananciasUS$273.48m
Capitalización bursátilUS$2.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ENOGL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ENOGL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.7x
ITH Ithaca Energy
13.3x-8.8%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.2b
HBR Harbour Energy
48.4x14.4%UK£3.7b
SQZ Serica Energy
5.6x-19.4%UK£504.4m
ENOGL Energean
8.5x7.0%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ENOGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ENOGL con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.76m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ENOGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria UK Oil and Gas (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ENOGL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ENOGL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.5x
Ratio PE justo 13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ENOGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ENOGL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£9.99
UK£11.77
+17.9%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Nov ’25UK£9.75
UK£11.77
+20.8%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Oct ’25UK£9.10
UK£12.33
+35.5%
14.1%UK£15.00UK£10.00n/a8
Sep ’25UK£9.78
UK£13.54
+38.5%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Aug ’25UK£9.71
UK£13.54
+39.6%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Jul ’25UK£9.99
UK£14.22
+42.4%
11.1%UK£16.00UK£10.54n/a9
Jun ’25UK£11.92
UK£14.75
+23.8%
7.9%UK£17.00UK£13.00n/a8
May ’25UK£11.11
UK£14.51
+30.6%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Apr ’25UK£10.98
UK£14.51
+32.2%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Mar ’25UK£10.48
UK£14.79
+41.1%
10.4%UK£17.50UK£12.50n/a9
Feb ’25UK£9.36
UK£14.96
+59.9%
13.1%UK£19.00UK£12.50n/a9
Jan ’25UK£10.42
UK£15.43
+48.1%
11.0%UK£19.00UK£13.00n/a9
Dec ’24UK£10.20
UK£15.38
+50.8%
11.3%UK£19.00UK£13.00n/a9
Nov ’24UK£8.66
UK£15.42
+78.1%
11.3%UK£19.00UK£13.00UK£9.759
Oct ’24UK£11.45
UK£16.20
+41.5%
15.7%UK£21.50UK£13.00UK£9.109
Sep ’24UK£11.55
UK£16.34
+41.5%
17.3%UK£21.50UK£11.00UK£9.789
Aug ’24UK£11.41
UK£16.62
+45.7%
17.5%UK£21.50UK£11.00UK£9.719
Jul ’24UK£10.28
UK£16.90
+64.4%
16.5%UK£21.50UK£12.15UK£9.998
Jun ’24UK£11.08
UK£17.45
+57.5%
12.7%UK£21.50UK£14.60UK£11.928
May ’24UK£12.39
UK£17.89
+44.4%
13.5%UK£21.50UK£14.60UK£11.118
Apr ’24UK£13.04
UK£17.81
+36.6%
14.2%UK£21.50UK£14.00UK£10.988
Mar ’24UK£12.00
UK£17.62
+46.8%
13.6%UK£21.50UK£14.00UK£10.488
Feb ’24UK£11.82
UK£18.37
+55.4%
19.4%UK£26.00UK£14.00UK£9.368
Jan ’24UK£13.08
UK£19.60
+49.8%
16.1%UK£26.00UK£15.27UK£10.428
Dec ’23UK£14.88
UK£19.60
+31.7%
16.1%UK£26.00UK£15.27UK£10.208
Nov ’23UK£15.05
UK£18.57
+23.4%
20.7%UK£26.00UK£13.00UK£8.668

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

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US$24.60

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-2.9%

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Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

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Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

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TotalEnergies

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A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

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7D

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-14.8%