Chevron Corporation

Informe acción BATS-CHIXE:CHVD

Capitalización de mercado: €264.3b

Chevron Valoración

¿Está CHVD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHVD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€273.71
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CHVD (€149.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€273.71)

Muy por debajo del valor justo: CHVD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHVD?

Métrica clave: Como CHVD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CHVD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHVD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CHVD?
Ratio PE15.5x
GananciasUS$17.66b
Capitalización bursátilUS$272.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHVD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHVD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16x
SHEL Shell
12.5x7.4%UK£161.7b
BP. BP
30.9x23.6%UK£67.9b
857 PetroChina
6.4x-3.2%HK$1.6t
XOM Exxon Mobil
14.1x5.3%US$472.0b
CHVD Chevron
15.5x5.4%€273.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CHVD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con la media de empresas similares (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHVD con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$15.07m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHVD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.5x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHVD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHVD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CHVD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHVD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€149.04
€169.99
+14.1%
6.5%€195.08€149.92n/a23
Feb ’26€147.96
€170.56
+15.3%
5.9%€190.05€150.49n/a23
Jan ’26n/a
€169.48
0%
6.7%€190.01€148.53n/a23
Dec ’25€152.70
€164.13
+7.5%
6.3%€183.62€145.76n/a23
Nov ’25n/a
€156.16
0%
7.2%€177.18€133.81n/a23
Oct ’25€133.20
€153.99
+15.6%
7.4%€176.03€134.72n/a22
Sep ’25€133.40
€159.91
+19.9%
8.6%€184.93€138.92n/a22
Aug ’25n/a
€167.53
0%
8.6%€189.73€142.76n/a22
Jul ’25n/a
€171.31
0%
8.0%€191.95€144.43n/a22
Jun ’25n/a
€169.41
0%
8.0%€189.46€142.55n/a23
May ’25€153.42
€170.96
+11.4%
8.3%€192.98€138.65n/a24
Apr ’25€144.86
€164.82
+13.8%
6.8%€186.20€137.79n/a23
Mar ’25€141.78
€165.25
+16.6%
7.0%€181.91€137.36n/a25
Feb ’25€137.84
€162.97
+18.2%
6.8%€178.85€136.44€147.9624
Jan ’25n/a
€163.88
0%
6.8%€183.46€135.76n/a24
Dec ’24€134.12
€167.04
+24.5%
6.1%€184.38€147.50€152.7024
Nov ’24€137.82
€172.45
+25.1%
6.5%€202.51€156.36n/a24
Oct ’24n/a
€177.10
0%
7.5%€204.66€157.06€133.2026
Sep ’24n/a
€170.94
0%
7.3%€192.64€152.08€133.4026
Aug ’24€145.52
€166.87
+14.7%
7.2%€188.25€146.41n/a26
Jul ’24n/a
€170.34
0%
7.3%€190.61€147.54n/a25
Jun ’24n/a
€173.31
0%
7.5%€197.03€149.63n/a25
May ’24n/a
€173.03
0%
9.2%€214.17€146.11€153.4227
Apr ’24€148.78
€175.93
+18.3%
9.3%€217.71€148.52€144.8628
Mar ’24n/a
€179.57
0%
9.5%€221.34€139.75€141.7828
Feb ’24n/a
€177.37
0%
9.2%€217.57€137.36€137.8428
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€172.74
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 01:08
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Chevron Corporation está cubierta por 65 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays