Rathbones Group Plc

Informe acción LSE:RAT

Capitalización de mercado: UK£1.8b

Rathbones Group Valoración

¿Está RAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RAT (£16.86) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£9.99)

Muy por debajo del valor justo: RAT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RAT?

Métrica clave: Como RAT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RAT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RAT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RAT?
Ratio PE27.9x
GananciasUK£63.30m
Capitalización bursátilUK£1.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RAT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RAT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.6x
QLT Quilter
38.5x36.6%UK£1.9b
JTC JTC
55.4x29.0%UK£1.6b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
N91 Ninety One Group
9.5x6.1%UK£1.5b
RAT Rathbones Group
27.9x33.5%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: RAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.9x) comparado con la media de empresas similares (36.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RAT con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.47m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.91m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RAT 27.9xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies17PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RAT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.9x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RAT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RAT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.9x
Ratio PE justo 23.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RAT es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RAT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£16.86
UK£21.22
+25.9%
6.9%UK£23.61UK£18.80n/a11
Nov ’25UK£16.80
UK£21.22
+26.3%
6.9%UK£23.61UK£18.80n/a11
Oct ’25UK£17.74
UK£21.22
+19.6%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Sep ’25UK£18.86
UK£21.22
+12.5%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Aug ’25UK£19.84
UK£20.97
+5.7%
7.3%UK£23.61UK£18.40n/a11
Jul ’25UK£16.78
UK£20.40
+21.6%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
Jun ’25UK£17.28
UK£20.40
+18.0%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
May ’25UK£16.48
UK£20.17
+22.4%
11.3%UK£22.51UK£15.20n/a11
Apr ’25UK£15.48
UK£20.16
+30.2%
10.9%UK£22.51UK£15.20n/a11
Mar ’25UK£15.80
UK£20.27
+28.3%
11.1%UK£23.60UK£16.50n/a9
Feb ’25UK£16.06
UK£20.54
+27.9%
11.1%UK£23.60UK£16.50n/a10
Jan ’25UK£17.42
UK£20.35
+16.8%
12.1%UK£23.60UK£15.60n/a10
Dec ’24UK£16.08
UK£20.35
+26.5%
12.1%UK£23.60UK£15.60n/a10
Nov ’24UK£15.14
UK£20.89
+38.0%
8.4%UK£23.60UK£17.50UK£16.8010
Oct ’24UK£17.38
UK£21.22
+22.1%
6.4%UK£23.60UK£19.50UK£17.7410
Sep ’24UK£17.36
UK£21.07
+21.3%
5.0%UK£23.00UK£19.50UK£18.869
Aug ’24UK£17.82
UK£20.84
+16.9%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£19.8410
Jul ’24UK£18.60
UK£20.84
+12.0%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£16.7810
Jun ’24UK£20.00
UK£20.99
+4.9%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£17.2810
May ’24UK£19.54
UK£20.99
+7.4%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£16.4810
Apr ’24UK£19.14
UK£21.20
+10.8%
6.0%UK£23.50UK£18.80UK£15.4811
Mar ’24UK£21.10
UK£20.86
-1.1%
9.1%UK£24.00UK£17.20UK£15.8011
Feb ’24UK£21.05
UK£21.01
-0.2%
11.0%UK£25.50UK£17.20UK£16.0611
Jan ’24UK£20.35
UK£20.56
+1.0%
10.5%UK£24.00UK£17.00UK£17.4210
Dec ’23UK£21.15
UK£20.56
-2.8%
10.5%UK£24.00UK£17.00UK£16.0810
Nov ’23UK£18.98
UK£20.41
+7.5%
10.7%UK£24.00UK£17.00UK£15.1410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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