Jupiter Fund Management Plc

Informe acción LSE:JUP

Capitalización de mercado: UK£414.5m

Jupiter Fund Management Valoración

¿Está JUP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JUP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JUP (£0.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£1.26)

Muy por debajo del valor justo: JUP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JUP?

Métrica clave: Como JUP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de JUP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JUP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de JUP?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasUK£361.50m
Capitalización bursátilUK£414.46m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de JUP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de JUP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.6x
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
16.2xn/aUK£409.5m
POLR Polar Capital Holdings
2.6x3.5%UK£514.7m
BOOK Literacy Capital
9.4xn/aUK£274.3m
CGEO Georgia Capital
2.3xn/aUK£406.9m
JUP Jupiter Fund Management
1.1x-1.3%UK£414.5m

Price-To-Sales vs. Similares: JUP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (7.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de JUP con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

17 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.59b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.44b
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
CAV Cavendish Financial
0.6xn/aUS$48.40m
JUP 1.1xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: JUP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria UK Capital Markets (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de JUP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS JUP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: JUP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JUP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.81
UK£0.88
+9.0%
8.6%UK£1.00UK£0.77n/a11
Nov ’25UK£0.80
UK£0.88
+10.2%
8.6%UK£1.00UK£0.77n/a11
Oct ’25UK£0.86
UK£0.88
+1.5%
9.8%UK£1.00UK£0.73n/a10
Sep ’25UK£0.85
UK£0.88
+2.8%
9.8%UK£1.00UK£0.73n/a10
Aug ’25UK£0.86
UK£0.87
+1.0%
10.3%UK£1.00UK£0.75n/a10
Jul ’25UK£0.78
UK£0.85
+9.4%
8.2%UK£1.00UK£0.76n/a10
Jun ’25UK£0.84
UK£0.86
+2.7%
8.1%UK£1.00UK£0.76n/a12
May ’25UK£0.78
UK£0.87
+11.3%
8.8%UK£1.00UK£0.75n/a12
Apr ’25UK£0.89
UK£0.89
+0.2%
9.9%UK£1.05UK£0.72n/a12
Mar ’25UK£0.85
UK£0.88
+3.6%
12.6%UK£1.05UK£0.60n/a12
Feb ’25UK£0.79
UK£0.81
+2.7%
11.6%UK£1.00UK£0.60n/a12
Jan ’25UK£0.93
UK£0.89
-5.1%
16.5%UK£1.20UK£0.70n/a12
Dec ’24UK£0.83
UK£0.89
+6.6%
16.5%UK£1.20UK£0.70n/a12
Nov ’24UK£0.80
UK£1.03
+29.0%
31.7%UK£1.68UK£0.72UK£0.8011
Oct ’24UK£0.96
UK£1.28
+33.6%
21.4%UK£1.80UK£0.90UK£0.8612
Sep ’24UK£0.99
UK£1.30
+31.9%
19.8%UK£1.80UK£0.95UK£0.8512
Aug ’24UK£1.15
UK£1.31
+13.7%
20.0%UK£1.80UK£0.95UK£0.8612
Jul ’24UK£1.08
UK£1.38
+27.8%
15.5%UK£1.80UK£1.15UK£0.7812
Jun ’24UK£1.09
UK£1.38
+27.3%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8412
May ’24UK£1.30
UK£1.39
+6.5%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.7812
Apr ’24UK£1.36
UK£1.41
+4.4%
14.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8912
Mar ’24UK£1.48
UK£1.38
-7.0%
12.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.8512
Feb ’24UK£1.37
UK£1.29
-5.6%
18.0%UK£1.80UK£0.95UK£0.7911
Jan ’24UK£1.33
UK£1.16
-12.8%
22.9%UK£1.80UK£0.80UK£0.9311
Dec ’23UK£1.29
UK£1.13
-12.9%
23.8%UK£1.80UK£0.80UK£0.8311
Nov ’23UK£1.07
UK£1.10
+3.1%
24.3%UK£1.80UK£0.80UK£0.8012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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