3i Group plc

Informe acción LSE:III

Capitalización de mercado: UK£34.4b

3i Group Valoración

¿Está III infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de III si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: III (£35.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£89.97)

Muy por debajo del valor justo: III cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de III?

Métrica clave: Como III es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de III. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de III por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de III?
Ratio PE8.2x
GananciasUK£4.21b
Capitalización bursátilUK£34.42b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de III con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de III frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
III 3i Group
8.2x17.7%UK£34.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: III es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de III con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
III 8.2xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: III es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria UK Capital Markets (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de III comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE III vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo 25.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: III es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de III de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£35.69
UK£37.42
+4.9%
7.6%UK£42.00UK£31.92n/a9
Nov ’25UK£32.00
UK£35.02
+9.4%
9.9%UK£41.40UK£29.18n/a9
Oct ’25UK£32.26
UK£34.69
+7.5%
9.9%UK£41.40UK£29.18n/a9
Sep ’25UK£31.79
UK£33.71
+6.0%
7.4%UK£38.50UK£29.18n/a9
Aug ’25UK£30.92
UK£33.71
+9.0%
7.4%UK£38.50UK£29.18n/a9
Jul ’25UK£29.86
UK£32.78
+9.8%
7.9%UK£38.00UK£29.18n/a9
Jun ’25UK£28.63
UK£30.61
+6.9%
6.8%UK£34.00UK£26.50n/a9
May ’25UK£28.45
UK£29.21
+2.7%
6.6%UK£32.00UK£26.47n/a9
Apr ’25UK£28.09
UK£29.21
+4.0%
6.6%UK£32.00UK£26.47n/a9
Mar ’25UK£25.07
UK£27.61
+10.1%
2.9%UK£28.50UK£26.47n/a9
Feb ’25UK£23.51
UK£27.02
+14.9%
4.6%UK£28.47UK£24.80n/a9
Jan ’25UK£24.21
UK£24.24
+0.1%
7.0%UK£26.00UK£20.50n/a8
Dec ’24UK£22.48
UK£24.06
+7.0%
7.3%UK£26.00UK£20.50n/a7
Nov ’24UK£19.88
UK£23.53
+18.4%
5.3%UK£24.75UK£21.00UK£32.006
Oct ’24UK£20.73
UK£23.46
+13.2%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£32.266
Sep ’24UK£19.99
UK£23.46
+17.4%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£31.796
Aug ’24UK£19.49
UK£23.46
+20.4%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£30.926
Jul ’24UK£19.49
UK£22.43
+15.1%
6.8%UK£24.31UK£20.00UK£29.866
Jun ’24UK£19.37
UK£21.33
+10.1%
14.3%UK£24.31UK£14.72UK£28.637
May ’24UK£17.67
UK£20.19
+14.2%
13.3%UK£23.13UK£14.72UK£28.457
Apr ’24UK£16.85
UK£20.19
+19.8%
13.3%UK£23.13UK£14.72UK£28.097
Mar ’24UK£16.37
UK£19.70
+20.4%
12.1%UK£22.75UK£14.72UK£25.077
Feb ’24UK£16.10
UK£19.70
+22.4%
12.1%UK£22.75UK£14.72UK£23.517
Jan ’24UK£13.42
UK£17.62
+31.3%
10.5%UK£20.25UK£14.72UK£24.217
Dec ’23UK£13.16
UK£17.62
+33.9%
10.5%UK£20.25UK£14.72UK£22.487
Nov ’23UK£11.94
UK£16.99
+42.3%
8.9%UK£19.40UK£14.72UK£19.887

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

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7D

1.9%

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1.6%

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6.2%

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Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

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1.2%

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