Adyen N.V.

Informe acción LSE:0YP5

Capitalización de mercado: €38.9b

Adyen Valoración

¿Está 0YP5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0YP5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0YP5 (€1265.13) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€930.68)

Muy por debajo del valor justo: 0YP5 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0YP5?

Métrica clave: Como 0YP5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0YP5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0YP5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0YP5?
Ratio PE47.2x
Ganancias€825.76m
Capitalización bursátil€38.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0YP5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0YP5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.3x
WISE Wise
19.8x-7.9%UK£8.5b
PAY PayPoint
16.3x13.3%UK£581.1m
BOKU Boku
97.1x38.6%UK£555.9m
III 3i Group
7.8x18.2%UK£33.0b
0YP5 Adyen
47.2x19.8%€38.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0YP5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.2x) en comparación con la media de empresas similares (35.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0YP5 con el de otras empresas de la industria GB Diversified Financial ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0YP5 47.2xPromedio de la industria 14.2xNo. of Companies3PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0YP5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.2x) en comparación con la media de la industria UK Diversified Financial (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0YP5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0YP5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.2x
Ratio PE justo 30.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0YP5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0YP5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1,265.13
€1,640.93
+29.7%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,385.38
€1,631.45
+17.8%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,387.20
€1,607.14
+15.9%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,336.40
€1,596.43
+19.5%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,098.40
€1,601.14
+45.8%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,120.82
€1,634.76
+45.9%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,188.60
€1,619.23
+36.2%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,130.20
€1,626.23
+43.9%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,567.76
€1,614.19
+3.0%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,467.95
€1,548.23
+5.5%
13.1%€2,000.00€1,200.00n/a31
Feb ’25€1,179.54
€1,264.00
+7.2%
17.2%€1,660.00€730.00n/a30
Jan ’25€1,172.61
€1,100.78
-6.1%
22.4%€1,660.00€730.00n/a30
Dec ’24€1,081.67
€1,048.49
-3.1%
23.7%€1,660.00€695.00n/a29
Nov ’24€647.63
€987.39
+52.5%
26.5%€1,660.00€650.00€1,385.3829
Oct ’24€703.40
€1,042.65
+48.2%
24.4%€1,660.00€720.00€1,387.2025
Sep ’24€772.16
€1,122.51
+45.4%
23.8%€1,900.00€750.00€1,336.4026
Aug ’24€1,652.14
€1,682.57
+1.8%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,098.4025
Jul ’24€1,569.84
€1,686.91
+7.5%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,120.8225
Jun ’24€1,552.67
€1,640.40
+5.7%
18.0%€2,169.49€897.00€1,188.6027
May ’24€1,447.20
€1,619.65
+11.9%
17.4%€2,100.00€897.00€1,130.2025
Apr ’24€1,443.66
€1,611.32
+11.6%
17.8%€2,100.00€897.00€1,567.7625
Mar ’24€1,324.25
€1,612.92
+21.8%
18.4%€2,300.00€897.00€1,467.9526
Feb ’24€1,434.92
€1,762.22
+22.8%
20.2%€2,550.00€897.00€1,179.5427
Jan ’24€1,307.30
€1,895.19
+45.0%
19.4%€2,550.00€897.00€1,172.6127
Dec ’23€1,510.54
€1,896.04
+25.5%
20.6%€2,550.00€897.00€1,081.6726
Nov ’23€1,460.94
€1,901.88
+30.2%
21.0%€2,550.00€897.00€647.6325

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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