flatexDEGIRO AG

Informe acción LSE:0W89

Capitalización de mercado: €1.6b

flatexDEGIRO Valoración

¿Está 0W89 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0W89 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0W89 (€14.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€24.2)

Muy por debajo del valor justo: 0W89 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0W89?

Métrica clave: Como 0W89 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0W89. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0W89 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0W89?
Ratio PE13.7x
Ganancias€116.96m
Capitalización bursátil€1.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0W89 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0W89 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
PLUS Plus500
8.9x-0.09%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
19.8x20.5%UK£2.0b
CMCX CMC Markets
8.4x-7.0%UK£714.1m
AJB AJ Bell
22.2x9.6%UK£1.9b
0W89 flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0W89 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0W89 con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.96m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.41m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.94m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0W89 13.7xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies15PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0W89 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.7x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0W89 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0W89 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.7x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0W89 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0W89 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€14.70
€16.02
+9.0%
10.2%€18.50€13.70n/a11
Dec ’25€13.53
€15.70
+16.1%
10.7%€18.00€13.00n/a11
Nov ’25€13.53
€15.44
+14.1%
10.7%€18.00€12.80n/a11
Oct ’25€13.79
€14.65
+6.3%
11.1%€17.00€12.30n/a11
Sep ’25€13.06
€14.68
+12.4%
10.8%€17.00€12.60n/a11
Aug ’25€13.18
€14.49
+10.0%
13.1%€17.00€10.70n/a11
Jul ’25€13.31
€13.47
+1.2%
16.5%€16.50€9.50n/a11
Jun ’25€13.77
€13.11
-4.8%
15.4%€16.50€9.50n/a11
May ’25€12.38
€13.02
+5.1%
16.1%€16.50€9.50n/a11
Apr ’25€10.47
€12.26
+17.1%
16.5%€16.50€9.50n/a11
Mar ’25€9.74
€12.30
+26.3%
15.8%€16.20€9.50n/a11
Feb ’25€10.03
€12.30
+22.6%
15.8%€16.20€9.50n/a11
Jan ’25€11.15
€11.80
+5.7%
17.7%€16.20€9.00n/a11
Dec ’24€10.77
€11.80
+9.6%
17.7%€16.20€9.00€13.5311
Nov ’24€9.58
€11.73
+22.5%
18.4%€16.20€9.00€13.5311
Oct ’24€8.50
€11.03
+29.7%
18.9%€15.60€9.00€13.7911
Sep ’24€8.14
€10.96
+34.6%
19.6%€15.60€8.30€13.0611
Aug ’24€8.87
€10.96
+23.6%
19.6%€15.60€8.30€13.1811
Jul ’24€9.01
€10.93
+21.3%
22.1%€16.60€8.30€13.3111
Jun ’24€8.83
€10.56
+19.6%
22.5%€16.60€8.30€13.7711
May ’24€9.70
€10.55
+8.7%
23.7%€16.60€7.70€12.3811
Apr ’24€7.81
€10.75
+37.6%
28.9%€16.60€7.50€10.4711
Mar ’24€8.26
€10.58
+28.1%
29.3%€16.60€7.10€9.7411
Feb ’24€7.91
€11.19
+41.4%
34.3%€19.80€7.10€10.0310
Jan ’24€6.37
€11.19
+75.8%
34.3%€19.80€7.10€11.1510
Dec ’23€10.45
€16.10
+54.0%
26.2%€25.40€10.10€10.7710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/25 03:15
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

flatexDEGIRO AG está cubierta por 20 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christoph GreulichBerenberg
Christoph BlieffertBNP Paribas Exane
Andrew LoweCitigroup Inc