Salud financiera de hoja de balance de Valartis Group
Salud financiera controles de criterios 4/6
Valartis Group tiene un patrimonio de accionistas total de CHF101.2M y una deuda total de CHF39.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 39.4%. Sus activos y pasivos totales son CHF149.3M y CHF48.0M respectivamente. El BAIT de Valartis Group es de CHF3.6M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -13.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CHF36.4M.
Información clave
39.4%
Ratio deuda-patrimonio
CHF 39.85m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -13.8x |
| Efectivo | CHF 36.44m |
| Patrimonio | CHF 101.24m |
| Total pasivo | CHF 48.04m |
| Activos totales | CHF 149.28m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF45.2M) de 0RPP superan a sus pasivos a corto plazo (CHF21.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0RPP (CHF45.2M) superan a sus pasivos a largo plazo (CHF26.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (3.4%) de 0RPP se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0RPP ha crecido de 17.8% a 39.4% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 0RPP no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (3.1%).
Cobertura de intereses: 0RPP gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.