Catella AB (publ)

Informe acción LSE:0RL4

Capitalización de mercado: SEK 2.5b

Catella Valoración

¿Está 0RL4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RL4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0RL4 (SEK28.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK25.43)

Muy por debajo del valor justo: 0RL4 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RL4?

Métrica clave: Como 0RL4 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0RL4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0RL4 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0RL4?
Ratio precio-ventas (PS)1.7x
VentasSEK 1.48b
Capitalización bursátilSEK 2.49b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0RL4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0RL4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.4x
CLIG City of London Investment Group
3.4x11.2%UK£190.5m
LIO Liontrust Asset Management
1.6x0.7%UK£294.0m
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities
10.5xn/aUK£273.1m
BRK Brooks Macdonald Group
2.1x1.5%UK£265.4m
0RL4 Catella
1.7x11.9%SEK 2.5b

Price-To-Sales vs. Similares: 0RL4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de empresas similares (4.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0RL4 con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

17 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.68b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.45b
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
CAV Cavendish Financial
0.6xn/aUS$49.92m
0RL4 1.7xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0RL4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de la industria UK Capital Markets (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0RL4 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0RL4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.7x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 0RL4 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RL4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 28.10
SEK 45.00
+60.1%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Nov ’25SEK 30.10
SEK 45.00
+49.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Oct ’25SEK 29.50
SEK 45.00
+52.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 31.15
SEK 45.00
+44.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 45.50
0%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jul ’25SEK 29.35
SEK 45.50
+55.0%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 45.00
0%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
May ’25n/a
SEK 44.00
0%
20.5%SEK 53.00SEK 35.00n/a2
Apr ’25SEK 30.50
SEK 43.50
+42.6%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Mar ’25SEK 28.75
SEK 43.50
+51.3%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Feb ’25SEK 31.50
SEK 45.50
+44.4%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Jan ’25SEK 32.40
SEK 45.50
+40.4%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Dec ’24SEK 26.70
SEK 42.50
+59.2%
17.6%SEK 50.00SEK 35.00n/a2
Nov ’24SEK 24.15
SEK 43.50
+80.1%
14.9%SEK 50.00SEK 37.00SEK 30.102
Oct ’24SEK 26.70
SEK 49.00
+83.5%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 29.502
Sep ’24SEK 28.15
SEK 49.00
+74.1%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 31.152
Aug ’24SEK 29.45
SEK 50.00
+69.8%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00n/a2
Jul ’24SEK 26.41
SEK 50.00
+89.4%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 29.352
Jun ’24SEK 28.75
SEK 50.00
+73.9%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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