Catella AB (publ)

Informe acción LSE:0RL4

Capitalización de mercado: SEK 2.4b

Catella Valoración

¿Está 0RL4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RL4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0RL4 (SEK27.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK24.84)

Muy por debajo del valor justo: 0RL4 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RL4?

Métrica clave: Como 0RL4 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0RL4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0RL4 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0RL4?
Ratio precio-ventas (PS)1.6x
VentasSEK 1.48b
Capitalización bursátilSEK 2.38b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0RL4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0RL4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.7x
CLIG City of London Investment Group
3.4x11.2%UK£188.1m
ENRG VH Global Energy Infrastructure
10.1xn/aUK£259.3m
TMI Taylor Maritime Investments
3.5xn/aUS$325.7m
LIO Liontrust Asset Management
1.6x0.5%UK£295.6m
0RL4 Catella
1.6x11.9%SEK 2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 0RL4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de empresas similares (4.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0RL4 con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

18 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STJ St. James's Place
0.2x-98.5%US$5.87b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.58b
KWG Kingswood Holdings
0.8xn/aUS$88.48m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
0RL4 1.6xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies18PS03.26.49.612.816+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0RL4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de la industria UK Capital Markets (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0RL4 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0RL4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 0RL4 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RL4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 27.15
SEK 45.00
+65.7%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Dec ’25n/a
SEK 45.00
0%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Nov ’25SEK 30.10
SEK 45.00
+49.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Oct ’25SEK 29.50
SEK 45.00
+52.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 31.15
SEK 45.00
+44.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 45.50
0%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jul ’25SEK 29.35
SEK 45.50
+55.0%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 45.00
0%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
May ’25n/a
SEK 44.00
0%
20.5%SEK 53.00SEK 35.00n/a2
Apr ’25SEK 30.50
SEK 43.50
+42.6%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Mar ’25SEK 28.75
SEK 43.50
+51.3%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Feb ’25SEK 31.50
SEK 45.50
+44.4%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Jan ’25SEK 32.40
SEK 45.50
+40.4%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Dec ’24SEK 26.70
SEK 42.50
+59.2%
17.6%SEK 50.00SEK 35.00n/a2
Nov ’24SEK 24.15
SEK 43.50
+80.1%
14.9%SEK 50.00SEK 37.00SEK 30.102
Oct ’24SEK 26.70
SEK 49.00
+83.5%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 29.502
Sep ’24SEK 28.15
SEK 49.00
+74.1%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 31.152
Aug ’24SEK 29.45
SEK 50.00
+69.8%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00n/a2
Jul ’24SEK 26.41
SEK 50.00
+89.4%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 29.352
Jun ’24SEK 28.75
SEK 50.00
+73.9%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 03:25
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Catella AB (publ) está cubierta por 7 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Patrik BratteliusABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Simen MortensenDNB Markets