Flow Traders Ltd.

Informe acción LSE:0R96

Capitalización de mercado: €913.7m

Flow Traders Valoración

¿Está 0R96 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0R96 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0R96 (€21.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€34.95)

Muy por debajo del valor justo: 0R96 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0R96?

Métrica clave: Como 0R96 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0R96. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0R96 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0R96?
Ratio PE12.8x
Ganancias€71.65m
Capitalización bursátil€913.68m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0R96 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0R96 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.8x
CMCX CMC Markets
19.3x15.0%UK£904.8m
PLUS Plus500
8.2x-0.09%UK£1.8b
TCAP TP ICAP Group
19.5x21.5%UK£1.9b
FRP FRP Advisory Group
16.2x4.6%UK£355.4m
0R96 Flow Traders
12.8x10.2%€913.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: 0R96 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0R96 con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0R96 12.8xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0R96 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.8x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0R96 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0R96 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.8x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0R96 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0R96 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€21.18
€20.43
-3.6%
17.5%€23.40€14.30n/a4
Nov ’25€20.80
€18.33
-11.9%
16.8%€22.00€14.30n/a4
Oct ’25€19.11
€16.76
-12.3%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Sep ’25€17.42
€16.76
-3.8%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Aug ’25€15.24
€17.39
+14.1%
11.9%€19.50€14.30n/a4
Jul ’25€18.80
€18.98
+1.0%
3.4%€19.50€17.92n/a4
Jun ’25€19.63
€18.68
-4.8%
4.4%€19.50€17.50n/a5
May ’25€19.38
€18.38
-5.1%
4.0%€19.50€17.50n/a5
Apr ’25€18.28
€18.32
+0.2%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Mar ’25€16.73
€18.32
+9.5%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Feb ’25€16.40
€19.12
+16.6%
4.4%€20.00€17.92n/a6
Jan ’25€17.96
€18.91
+5.3%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Dec ’24€16.87
€18.91
+12.1%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Nov ’24€17.43
€19.08
+9.4%
5.2%€20.00€17.50€20.806
Oct ’24€17.62
€21.73
+23.3%
16.0%€28.70€17.92€19.116
Sep ’24€18.57
€21.73
+17.0%
16.0%€28.70€17.92€17.426
Aug ’24€19.89
€21.73
+9.2%
16.0%€28.70€17.92€15.246
Jul ’24€19.84
€26.11
+31.6%
21.9%€34.00€17.92€18.804
Jun ’24€21.45
€26.11
+21.7%
21.9%€34.00€17.92€19.634
May ’24€22.55
€26.11
+15.8%
21.9%€34.00€17.92€19.384
Apr ’24€26.69
€26.11
-2.2%
21.9%€34.00€17.92€18.284
Mar ’24€22.80
€25.11
+10.1%
17.7%€30.00€17.92€16.734
Feb ’24€23.66
€24.36
+2.9%
18.0%€30.00€17.92€16.404
Jan ’24€21.98
€22.96
+4.4%
13.0%€25.40€17.92€17.964
Dec ’23€22.48
€22.96
+2.1%
13.0%€25.40€17.92€16.874
Nov ’23€24.40
€25.36
+4.0%
21.7%€35.00€17.92€17.435

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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-0.2%

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