The Goldman Sachs Group, Inc.

Informe acción LSE:0R3G

Capitalización de mercado: US$158.9b

Goldman Sachs Group Valoración

¿Está 0R3G infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0R3G si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0R3G ($421) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($592.45)

Muy por debajo del valor justo: 0R3G cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0R3G?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0R3G. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0R3G con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0R3G frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.7x
IGG IG Group Holdings
9.9x8.1%UK£3.0b
TCAP TP ICAP Group
22.4x26.0%UK£1.7b
AJB AJ Bell
21.8x7.6%UK£1.5b
CMCX CMC Markets
72.8x46.9%UK£736.8m
0R3G Goldman Sachs Group
18.3x13.7%US$158.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0R3G es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de empresas similares (29.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0R3G con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0R3G es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.7x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (15x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0R3G comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0R3G vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.3x
Ratio PE justo 25.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0R3G es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0R3G de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$468.00
US$450.68
-3.7%
8.7%US$517.00US$360.00n/a22
May ’25US$428.00
US$443.91
+3.7%
9.4%US$517.00US$355.00n/a22
Apr ’25US$418.00
US$419.41
+0.3%
8.3%US$493.00US$355.00n/a22
Mar ’25US$388.00
US$414.26
+6.8%
9.4%US$506.00US$355.00n/a23
Feb ’25US$381.00
US$414.18
+8.7%
10.1%US$506.00US$325.00n/a22
Jan ’25US$387.00
US$383.10
-1.0%
11.2%US$481.00US$305.00n/a24
Dec ’24US$344.00
US$376.83
+9.5%
10.9%US$468.00US$305.00n/a24
Nov ’24US$305.00
US$378.17
+24.0%
10.0%US$447.00US$305.00n/a23
Oct ’24US$326.00
US$384.30
+17.9%
9.1%US$450.00US$305.00n/a23
Sep ’24US$327.00
US$386.13
+18.1%
9.4%US$461.00US$305.00n/a23
Aug ’24US$354.00
US$387.47
+9.5%
9.8%US$483.00US$305.00n/a23
Jul ’24US$325.00
US$387.74
+19.3%
10.0%US$470.00US$305.00n/a23
Jun ’24US$317.00
US$390.78
+23.3%
9.1%US$470.00US$330.00n/a23
May ’24US$342.00
US$390.52
+14.2%
9.2%US$470.00US$330.00US$428.0023
Apr ’24US$324.65
US$397.85
+22.5%
11.3%US$495.00US$330.00US$418.0023
Mar ’24US$348.85
US$399.94
+14.6%
11.0%US$495.00US$330.00US$388.0023
Feb ’24US$362.90
US$395.25
+8.9%
10.5%US$495.00US$330.00US$381.0023
Jan ’24US$342.20
US$393.79
+15.1%
11.3%US$492.00US$300.00US$387.0025
Dec ’23US$381.65
US$391.47
+2.6%
12.1%US$512.00US$300.00US$344.0025
Nov ’23US$346.50
US$387.15
+11.7%
11.8%US$477.00US$290.00US$305.0025
Oct ’23US$299.80
US$389.40
+29.9%
12.5%US$511.00US$293.00US$326.0025
Sep ’23US$327.70
US$391.61
+19.5%
12.4%US$511.00US$308.35US$327.0025
Aug ’23US$332.25
US$392.32
+18.1%
12.2%US$511.00US$308.35US$354.0026
Jul ’23US$294.50
US$408.12
+38.6%
11.6%US$505.00US$321.00US$325.0026
Jun ’23US$318.00
US$418.78
+31.7%
11.5%US$519.00US$317.35US$317.0026
May ’23US$315.65
US$422.05
+33.7%
12.5%US$549.00US$317.35US$342.0026

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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