The Charles Schwab Corporation

Informe acción LSE:0L3I

Capitalización de mercado: US$148.8b

Charles Schwab Valoración

¿Está 0L3I infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0L3I si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0L3I ($81.14) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($73.62)

Muy por debajo del valor justo: 0L3I cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0L3I?

Métrica clave: Como 0L3I es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0L3I. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0L3I por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0L3I?
Ratio PE31.7x
GananciasUS$4.69b
Capitalización bursátilUS$148.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0L3I con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0L3I frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.7x
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
0L3I Charles Schwab
31.7x18.6%US$148.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0L3I es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.7x) en comparación con la media de empresas similares (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0L3I con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0L3I 31.7xPromedio de la industria 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0L3I es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.7x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0L3I comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0L3I vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.7x
Ratio PE justo 30.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0L3I es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0L3I de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$81.14
US$78.70
-3.0%
11.0%US$94.00US$61.00n/a20
Nov ’25US$71.27
US$76.35
+7.1%
9.5%US$88.00US$61.00n/a20
Oct ’25US$64.11
US$73.50
+14.6%
9.6%US$88.00US$58.00n/a20
Sep ’25US$64.81
US$74.25
+14.6%
9.3%US$88.00US$58.00n/a20
Aug ’25US$63.84
US$74.40
+16.5%
8.7%US$88.00US$61.00n/a20
Jul ’25US$73.66
US$78.45
+6.5%
8.7%US$91.00US$62.00n/a20
Jun ’25US$72.31
US$78.65
+8.8%
8.5%US$91.00US$64.00n/a20
May ’25US$74.12
US$79.30
+7.0%
9.4%US$92.00US$64.00n/a20
Apr ’25US$72.38
US$73.75
+1.9%
10.3%US$87.00US$58.00n/a20
Mar ’25US$66.32
US$71.79
+8.2%
9.8%US$85.00US$58.00n/a19
Feb ’25US$62.41
US$71.47
+14.5%
10.4%US$85.00US$56.00n/a19
Jan ’25US$68.98
US$72.17
+4.6%
12.7%US$85.00US$52.00n/a18
Dec ’24US$63.08
US$69.22
+9.7%
12.4%US$85.00US$52.00n/a18
Nov ’24US$52.96
US$69.89
+32.0%
12.0%US$85.00US$54.00US$71.2718
Oct ’24US$54.81
US$74.44
+35.8%
12.6%US$95.00US$57.00US$64.1118
Sep ’24US$60.42
US$75.17
+24.4%
12.1%US$95.00US$56.00US$64.8118
Aug ’24US$65.74
US$74.68
+13.6%
11.7%US$95.00US$57.00US$63.8419
Jul ’24US$57.50
US$67.11
+16.7%
13.2%US$85.00US$52.00US$73.6618
Jun ’24US$52.66
US$67.35
+27.9%
13.7%US$85.00US$46.00US$72.3117
May ’24US$52.36
US$66.56
+27.1%
15.2%US$85.00US$46.00US$74.1217
Apr ’24US$52.00
US$79.94
+53.7%
18.1%US$110.00US$58.00US$72.3816
Mar ’24US$77.42
US$93.03
+20.2%
11.1%US$110.00US$74.00US$66.3216
Feb ’24US$78.25
US$92.47
+18.2%
10.4%US$107.00US$74.00US$62.4116
Jan ’24US$82.99
US$92.67
+11.7%
11.4%US$122.00US$83.00US$68.9815
Dec ’23US$80.86
US$90.87
+12.4%
8.7%US$104.00US$81.00US$63.0815
Nov ’23US$79.60
US$90.33
+13.5%
9.3%US$104.00US$76.00US$52.9615

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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