The Bank of New York Mellon Corporation

Informe acción LSE:0HLQ

Capitalización de mercado: US$57.2b

Bank of New York Mellon Valoración

¿Está 0HLQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HLQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0HLQ ($78.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($98.86)

Muy por debajo del valor justo: 0HLQ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HLQ?

Métrica clave: Como 0HLQ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0HLQ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0HLQ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0HLQ?
Ratio PE17.1x
GananciasUS$3.35b
Capitalización bursátilUS$57.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0HLQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0HLQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.4x
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
0HLQ Bank of New York Mellon
17.1x10.9%US$57.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0HLQ es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.1x) en comparación con la media de empresas similares (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0HLQ con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
0HLQ 17.1xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0HLQ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.1x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0HLQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0HLQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.1x
Ratio PE justo 23.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HLQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HLQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$78.26
US$80.92
+3.4%
6.7%US$90.00US$70.00n/a16
Nov ’25US$75.67
US$80.36
+6.2%
7.3%US$90.00US$66.00n/a16
Oct ’25US$71.26
US$73.01
+2.5%
6.7%US$80.00US$63.00n/a16
Sep ’25US$67.86
US$70.60
+4.0%
6.1%US$76.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$64.32
US$70.31
+9.3%
6.6%US$76.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$59.88
US$64.80
+8.2%
5.4%US$70.00US$58.00n/a17
Jun ’25US$58.56
US$64.21
+9.6%
5.8%US$70.00US$57.00n/a17
May ’25US$56.17
US$64.24
+14.4%
5.5%US$70.00US$58.00n/a17
Apr ’25US$57.69
US$62.29
+8.0%
6.0%US$68.00US$56.00n/a17
Mar ’25US$55.49
US$61.82
+11.4%
5.4%US$68.00US$56.00n/a17
Feb ’25US$55.34
US$61.14
+10.5%
5.9%US$68.00US$56.00n/a17
Jan ’25US$52.03
US$54.06
+3.9%
6.9%US$62.00US$48.00n/a17
Dec ’24US$48.69
US$52.62
+8.1%
8.8%US$62.00US$45.00n/a17
Nov ’24US$43.34
US$52.41
+20.9%
9.3%US$62.00US$45.00US$75.6717
Oct ’24US$42.83
US$53.29
+24.4%
9.2%US$62.00US$45.00US$71.2617
Sep ’24US$45.45
US$53.44
+17.6%
8.8%US$62.00US$45.00US$67.8618
Aug ’24US$44.95
US$53.39
+18.8%
9.0%US$62.00US$44.00US$64.3218
Jul ’24US$44.37
US$53.15
+19.8%
10.5%US$62.00US$42.00US$59.8817
Jun ’24US$41.32
US$52.97
+28.2%
10.8%US$62.00US$41.00US$58.5617
May ’24US$42.73
US$53.38
+24.9%
10.1%US$62.00US$41.00US$56.1717
Apr ’24US$45.13
US$55.65
+23.3%
9.8%US$64.00US$44.00US$57.6917
Mar ’24US$50.61
US$56.47
+11.6%
7.8%US$64.00US$49.00US$55.4917
Feb ’24US$50.40
US$56.00
+11.1%
8.3%US$64.00US$49.00US$55.3417
Jan ’24US$45.60
US$49.73
+9.1%
8.0%US$57.00US$44.00US$52.0315
Dec ’23US$45.35
US$48.80
+7.6%
8.5%US$57.00US$42.00US$48.6915
Nov ’23US$42.22
US$48.23
+14.3%
9.8%US$57.00US$41.00US$43.3415

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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