Futu Holdings Limited

Informe acción LSE:0FUT

Capitalización de mercado: US$11.6b

Futu Holdings Valoración

¿Está 0FUT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0FUT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0FUT ($83.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($117.77)

Muy por debajo del valor justo: 0FUT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0FUT?

Métrica clave: Como 0FUT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0FUT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0FUT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0FUT?
Ratio PE20.3x
GananciasHK$4.45b
Capitalización bursátilHK$90.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0FUT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0FUT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.6x
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
AJB AJ Bell
23.5x8.1%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
19.6x21.5%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
0FUT Futu Holdings
20.3x22.6%US$11.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0FUT es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0FUT con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.99m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.02m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0FUT 20.3xPromedio de la industria 12.4xNo. of Companies19PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0FUT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0FUT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0FUT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.3x
Ratio PE justo 26.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0FUT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0FUT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$83.72
US$117.19
+40.0%
18.9%US$160.01US$68.64n/a15
Nov ’25US$95.30
US$105.10
+10.3%
37.0%US$187.82US$50.64n/a15
Oct ’25US$104.49
US$82.50
-21.0%
13.0%US$90.79US$50.61n/a16
Sep ’25US$63.78
US$81.65
+28.0%
12.8%US$90.51US$50.68n/a16
Aug ’25US$59.62
US$84.08
+41.0%
14.2%US$99.97US$50.61n/a16
Jul ’25US$64.65
US$82.61
+27.8%
15.7%US$100.06US$50.66n/a17
Jun ’25US$75.01
US$82.47
+9.9%
15.8%US$99.88US$50.57n/a17
May ’25US$63.96
US$69.19
+8.2%
13.9%US$85.93US$48.10n/a17
Apr ’25US$54.90
US$69.19
+26.0%
14.4%US$86.01US$48.15n/a16
Mar ’25US$55.89
US$68.19
+22.0%
16.6%US$85.81US$45.87n/a16
Feb ’25US$46.88
US$68.19
+45.5%
16.6%US$85.81US$45.87n/a16
Jan ’25US$54.85
US$68.22
+24.4%
19.5%US$89.94US$40.07n/a16
Dec ’24US$54.73
US$68.34
+24.9%
19.5%US$90.07US$40.13n/a16
Nov ’24US$55.26
US$64.84
+17.3%
19.3%US$85.97US$40.00US$95.3016
Oct ’24US$58.12
US$65.17
+12.1%
20.5%US$85.99US$40.00US$104.4917
Sep ’24US$63.79
US$64.20
+0.6%
21.2%US$85.98US$33.92US$63.7817
Aug ’24US$59.81
US$59.22
-1.0%
25.2%US$86.01US$32.30US$59.6217
Jul ’24US$39.77
US$58.09
+46.1%
23.5%US$82.39US$32.14US$64.6517
Jun ’24US$38.90
US$57.62
+48.1%
23.3%US$82.42US$32.16US$75.0118
May ’24US$43.30
US$59.73
+37.9%
21.4%US$82.20US$26.82US$63.9618
Apr ’24US$52.13
US$59.66
+14.4%
21.4%US$82.20US$26.82US$54.9018
Mar ’24US$49.03
US$59.29
+20.9%
27.8%US$97.62US$26.82US$55.8918
Feb ’24US$53.76
US$58.96
+9.7%
28.6%US$97.87US$26.89US$46.8818
Jan ’24US$40.08
US$63.12
+57.5%
23.5%US$97.75US$26.97US$54.8518
Dec ’23US$60.97
US$62.02
+1.7%
14.7%US$77.63US$40.17US$54.7316
Nov ’23US$35.50
US$55.86
+57.3%
14.4%US$75.00US$39.97US$55.2616

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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