Futu Holdings Limited

Informe acción LSE:0FUT

Capitalización de mercado: US$10.7b

Futu Holdings Valoración

¿Está 0FUT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0FUT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$125.03
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0FUT ($77.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($125.03)

Muy por debajo del valor justo: 0FUT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0FUT?

Métrica clave: Como 0FUT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0FUT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0FUT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0FUT?
Ratio PE18.7x
GananciasHK$4.45b
Capitalización bursátilHK$83.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0FUT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0FUT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.2x
IGG IG Group Holdings
11.5x6.2%UK£3.6b
AJB AJ Bell
20.5x9.1%UK£1.7b
TCAP TP ICAP Group
20x21.4%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.9x-0.09%UK£2.0b
0FUT Futu Holdings
18.7x23.4%US$10.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0FUT es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de empresas similares (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0FUT con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.69m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.28m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.93m
0FUT 18.7xPromedio de la industria 11.5xNo. of Companies16PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0FUT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0FUT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0FUT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.7x
Ratio PE justo 27.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0FUT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0FUT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$77.26
US$120.88
+56.5%
15.5%US$160.30US$95.18n/a14
Jan ’26US$80.66
US$120.88
+49.9%
15.5%US$160.30US$95.18n/a14
Dec ’25US$87.18
US$117.21
+34.4%
18.9%US$160.04US$68.68n/a15
Nov ’25US$95.30
US$105.10
+10.3%
37.0%US$187.82US$50.64n/a15
Oct ’25US$104.49
US$82.50
-21.0%
13.0%US$90.79US$50.61n/a16
Sep ’25US$63.78
US$81.66
+28.0%
12.8%US$90.51US$50.68n/a16
Aug ’25US$59.62
US$84.08
+41.0%
14.2%US$99.97US$50.61n/a16
Jul ’25US$64.65
US$82.61
+27.8%
15.7%US$100.06US$50.66n/a17
Jun ’25US$75.01
US$82.47
+9.9%
15.8%US$99.88US$50.57n/a17
May ’25US$63.96
US$69.19
+8.2%
13.9%US$85.93US$48.10n/a17
Apr ’25US$54.90
US$69.19
+26.0%
14.4%US$86.01US$48.15n/a16
Mar ’25US$55.89
US$68.19
+22.0%
16.6%US$85.81US$45.87n/a16
Feb ’25US$46.88
US$68.19
+45.5%
16.6%US$85.81US$45.87n/a16
Jan ’25US$54.85
US$68.22
+24.4%
19.5%US$89.94US$40.07US$80.6616
Dec ’24US$54.73
US$68.34
+24.9%
19.5%US$90.07US$40.13US$87.1816
Nov ’24US$55.26
US$64.84
+17.3%
19.3%US$85.97US$40.00US$95.3016
Oct ’24US$58.12
US$65.17
+12.1%
20.5%US$85.99US$40.00US$104.4917
Sep ’24US$63.79
US$64.20
+0.6%
21.2%US$85.98US$33.92US$63.7817
Aug ’24US$59.81
US$59.22
-1.0%
25.2%US$86.01US$32.30US$59.6217
Jul ’24US$39.77
US$58.09
+46.1%
23.5%US$82.39US$32.14US$64.6517
Jun ’24US$38.90
US$57.62
+48.1%
23.3%US$82.42US$32.16US$75.0118
May ’24US$43.30
US$59.73
+37.9%
21.4%US$82.20US$26.82US$63.9618
Apr ’24US$52.13
US$59.66
+14.4%
21.4%US$82.20US$26.82US$54.9018
Mar ’24US$49.03
US$59.29
+20.9%
27.8%US$97.62US$26.82US$55.8918
Feb ’24US$53.76
US$58.96
+9.7%
28.6%US$97.87US$26.89US$46.8818
Jan ’24US$40.08
US$63.12
+57.5%
23.5%US$97.75US$26.97US$54.8518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$120.61
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 06:36
Precio de las acciones al final del día2025/01/08 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Futu Holdings Limited está cubierta por 25 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Emma XuBofA Global Research
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
Han PuChina International Capital Corporation Limited