Salud financiera de hoja de balance de Capitea
Salud financiera controles de criterios 4/6
Capitea tiene un patrimonio de accionistas total de PLN56.0M y una deuda total de PLN417.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 745.9%. Sus activos y pasivos totales son PLN552.6M y PLN496.6M respectivamente. El BAIT de Capitea es de PLN19.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -2.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a PLN138.8M.
Información clave
745.9%
Ratio deuda-patrimonio
zł417.62m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -2.4x |
| Efectivo | zł138.84m |
| Patrimonio | zł55.99m |
| Total pasivo | zł496.60m |
| Activos totales | zł552.60m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (PLN515.5M) de 0F1J superan a sus pasivos a corto plazo (PLN138.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0F1J (PLN515.5M) superan a sus pasivos a largo plazo (PLN358.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 0F1J (497.9%) se considera alta.
Reducción de la deuda: 0F1J tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Cobertura de la deuda: La deuda de 0F1J no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (16.4%).
Cobertura de intereses: 0F1J gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.