CapMan Oyj

Informe acción LSE:0E1L

Capitalización de mercado: €308.1m

CapMan Oyj Valoración

¿Está 0E1L infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0E1L si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.18
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0E1L (€1.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.18)

Muy por debajo del valor justo: 0E1L cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0E1L?

Métrica clave: Como 0E1L no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0E1L. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0E1L por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0E1L?
Ratio precio-ventas (PS)4.7x
Ventas€65.20m
Capitalización bursátil€308.08m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0E1L con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0E1L frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.7x
IPX Impax Asset Management Group
1.6x2.0%UK£272.8m
BRK Brooks Macdonald Group
1.8x1.0%UK£228.5m
ENRG VH Global Energy Infrastructure
8.5xn/aUK£220.9m
TMI Taylor Maritime Investments
2.8xn/aUS$261.5m
0E1L CapMan Oyj
4.7x5.6%€308.1m

Price-To-Sales vs. Similares: 0E1L es cara según su ratio Price-To-Sales (4.7x) en comparación con la media de empresas similares (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0E1L con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

18 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STJ St. James's Place
0.2x-83.3%US$7.35b
QLT Quilter
0.3x-82.9%US$2.66b
KWG Kingswood Holdings
0.7xn/aUS$80.88m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
0E1L 4.7xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies18PS03.26.49.612.816+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0E1L es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.7x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0E1L comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0E1L vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.7x
Ratio PS justo 1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0E1L es cara según su ratio Price-To-Sales (4.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0E1L de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.74
€2.03
+16.6%
4.6%€2.10€1.90n/a3
Nov ’25€1.82
€2.15
+17.9%
2.3%€2.20€2.10n/a2
Oct ’25€1.83
€2.20
+20.0%
4.5%€2.30€2.10n/a2
Sep ’25€1.84
€2.20
+19.7%
4.5%€2.30€2.10n/a2
Aug ’25€1.84
€2.27
+23.5%
4.2%€2.40€2.20n/a3
Jul ’25€1.87
€2.30
+23.1%
4.3%€2.40€2.20n/a2
Jun ’25€1.90
€2.30
+20.8%
4.3%€2.40€2.20n/a2
Feb ’25€2.21
€2.58
+16.6%
6.4%€2.80€2.40€1.753
Jan ’25€2.28
€2.58
+13.3%
6.4%€2.80€2.40€1.713
Dec ’24€2.12
€2.60
+22.9%
7.7%€2.80€2.40€1.772
Nov ’24€1.97
€2.60
+31.8%
7.7%€2.80€2.40€1.822
Oct ’24€2.41
€2.85
+18.3%
5.3%€3.00€2.70€1.832
Sep ’24€2.60
€2.85
+9.8%
5.3%€3.00€2.70€1.842
Aug ’24€2.62
€2.95
+12.6%
1.7%€3.00€2.90€1.842
Jul ’24€2.61
€2.95
+13.0%
1.7%€3.00€2.90€1.872
Jun ’24€2.54
€2.95
+16.3%
1.7%€3.00€2.90€1.902
May ’24€2.61
€3.13
+20.3%
5.4%€3.30€2.90€2.063
Apr ’24€2.80
€3.15
+12.5%
1.6%€3.20€3.10€1.922
Mar ’24€3.03
€3.15
+4.1%
1.6%€3.20€3.10€1.952
Feb ’24€2.85
€3.05
+7.1%
1.6%€3.10€3.00€2.212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.04
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/10 02:32
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

CapMan Oyj está cubierta por 8 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullEvli Bank plc
Jerker SalokiviEvli Bank plc
Sauli VilenInderes Oy