Vontobel Holding AG

Informe acción BATS-CHIXE:VONNZ

Capitalización de mercado: CHF 3.2b

Vontobel Holding Valoración

¿Está VONNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VONNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VONNZ (CHF57.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF86.1)

Muy por debajo del valor justo: VONNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VONNZ?

Métrica clave: Como VONNZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VONNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VONNZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VONNZ?
Ratio PE14.9x
GananciasCHF 217.40m
Capitalización bursátilCHF 3.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VONNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VONNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.6x
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
PHLL Petershill Partners
9.8x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
7.9x-20.9%UK£2.5b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
VONNZ Vontobel Holding
14.9x17.7%CHF 3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: VONNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de empresas similares (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VONNZ con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies18PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VONNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.9x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VONNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VONNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.9x
Ratio PE justo 19.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VONNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VONNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 57.80
CHF 57.00
-1.4%
10.8%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Nov ’25CHF 56.50
CHF 57.33
+1.5%
10.1%CHF 65.00CHF 51.00n/a3
Oct ’25CHF 54.80
CHF 52.75
-3.7%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Sep ’25CHF 55.80
CHF 52.75
-5.5%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Aug ’25CHF 57.60
CHF 53.15
-7.7%
3.5%CHF 55.00CHF 51.30n/a2
Jul ’25CHF 54.00
CHF 51.40
-4.8%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Jun ’25CHF 54.20
CHF 51.40
-5.2%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
May ’25CHF 51.80
CHF 51.40
-0.8%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Apr ’25CHF 54.80
CHF 54.00
-1.5%
7.4%CHF 58.00CHF 50.00n/a2
Mar ’25CHF 53.85
CHF 55.00
+2.1%
5.5%CHF 58.00CHF 52.00n/a2
Feb ’25CHF 55.80
CHF 54.00
-3.2%
3.7%CHF 56.00CHF 52.00n/a2
Jan ’25CHF 54.50
CHF 52.00
-4.6%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Dec ’24CHF 51.10
CHF 52.00
+1.8%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Nov ’24CHF 53.90
CHF 53.75
-0.3%
4.2%CHF 56.00CHF 51.50CHF 56.502
Oct ’24CHF 54.60
CHF 57.75
+5.8%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 54.802
Sep ’24CHF 55.20
CHF 57.75
+4.6%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 55.802
Aug ’24CHF 59.00
CHF 57.50
-2.5%
2.6%CHF 59.50CHF 56.00CHF 57.603
Jul ’24CHF 56.60
CHF 57.17
+1.0%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 54.003
Jun ’24CHF 59.10
CHF 57.17
-3.3%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 54.203
May ’24CHF 59.80
CHF 56.67
-5.2%
0.8%CHF 57.00CHF 56.00CHF 51.803
Apr ’24CHF 59.20
CHF 58.17
-1.7%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.803
Mar ’24CHF 58.90
CHF 58.17
-1.2%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 53.853
Feb ’24CHF 65.10
CHF 61.25
-5.9%
2.0%CHF 62.50CHF 60.00CHF 55.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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