Salud financiera de hoja de balance de Valartis Group
Salud financiera controles de criterios 4/6
Valartis Group tiene un patrimonio de accionistas total de CHF92.3M y una deuda total de CHF37.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 40.7%. Sus activos y pasivos totales son CHF137.8M y CHF45.5M respectivamente. El BAIT de Valartis Group es de CHF2.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -6.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CHF32.9M.
Información clave
39.4%
Ratio deuda-patrimonio
CHF 39.85m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -13.8x |
| Efectivo | CHF 36.44m |
| Patrimonio | CHF 101.24m |
| Total pasivo | CHF 48.04m |
| Activos totales | CHF 149.28m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF40.2M) de VLRTZ superan a sus pasivos a corto plazo (CHF20.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de VLRTZ (CHF40.2M) superan a sus pasivos a largo plazo (CHF25.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (3.4%) de VLRTZ se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de VLRTZ ha crecido de 17.8% a 39.4% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de VLRTZ no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (3.1%).
Cobertura de intereses: VLRTZ gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.