Swissquote Group Holding Ltd

Informe acción BATS-CHIXE:SQNZ

Capitalización de mercado: CHF 5.0b

Swissquote Group Holding Valoración

¿Está SQNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SQNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SQNZ (CHF337) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF512.5)

Muy por debajo del valor justo: SQNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SQNZ?

Métrica clave: Como SQNZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SQNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SQNZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SQNZ?
Ratio PE19.6x
GananciasCHF 255.66m
Capitalización bursátilCHF 5.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SQNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SQNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.7x
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
SQNZ Swissquote Group Holding
19.6x12.7%CHF 5.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SQNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.6x) en comparación con la media de empresas similares (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SQNZ con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SQNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.6x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SQNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SQNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.6x
Ratio PE justo 19.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SQNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SQNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 337.00
CHF 310.50
-7.9%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 300.00
CHF 310.50
+3.5%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Oct ’25CHF 304.40
CHF 310.50
+2.0%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Sep ’25CHF 305.00
CHF 308.60
+1.2%
10.3%CHF 350.00CHF 258.00n/a5
Aug ’25CHF 281.00
CHF 291.25
+3.6%
11.0%CHF 325.00CHF 250.00n/a4
Jul ’25CHF 285.40
CHF 286.00
+0.2%
10.7%CHF 325.00CHF 250.00n/a5
Jun ’25CHF 275.20
CHF 247.00
-10.2%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
May ’25CHF 250.80
CHF 247.00
-1.5%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Apr ’25CHF 254.20
CHF 247.00
-2.8%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Mar ’25CHF 240.50
CHF 241.00
+0.2%
7.5%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Feb ’25CHF 217.60
CHF 236.40
+8.6%
8.6%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Jan ’25CHF 204.80
CHF 231.40
+13.0%
8.4%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Dec ’24CHF 200.20
CHF 223.00
+11.4%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00n/a4
Nov ’24CHF 175.20
CHF 223.00
+27.3%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 300.004
Oct ’24CHF 167.20
CHF 225.00
+34.6%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 304.403
Sep ’24CHF 175.30
CHF 225.00
+28.4%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 305.003
Aug ’24CHF 197.70
CHF 218.13
+10.3%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 281.004
Jul ’24CHF 186.30
CHF 218.13
+17.1%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 285.404
Jun ’24CHF 186.20
CHF 217.50
+16.8%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 275.203
May ’24CHF 190.20
CHF 217.50
+14.4%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 250.803
Apr ’24CHF 178.50
CHF 200.83
+12.5%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 254.203
Mar ’24CHF 179.50
CHF 200.83
+11.9%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 240.503
Feb ’24CHF 167.20
CHF 200.83
+20.1%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 217.603
Jan ’24CHF 134.20
CHF 201.25
+50.0%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 204.802
Dec ’23CHF 138.50
CHF 201.25
+45.3%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 200.202
Nov ’23CHF 120.80
CHF 193.75
+60.4%
8.4%CHF 210.00CHF 177.50CHF 175.202

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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