Ratos AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:RATOBS

Capitalización de mercado: SEK 11.7b

Ratos Valoración

¿Está RATOBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RATOBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RATOBS (SEK35.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK42.4)

Muy por debajo del valor justo: RATOBS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RATOBS?

Métrica clave: Como RATOBS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RATOBS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RATOBS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RATOBS?
Ratio PE9.4x
GananciasSEK 1.22b
Capitalización bursátilSEK 11.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RATOBS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RATOBS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.4x
XPS XPS Pensions Group
11.8x-11.7%UK£727.5m
BPCR BioPharma Credit
9.1xn/aUS$995.0m
FSG Foresight Group Holdings
14.1x27.0%UK£431.2m
JTC JTC
54.6x26.4%UK£1.6b
RATOBS Ratos
9.4x5.7%SEK 11.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: RATOBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de empresas similares (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RATOBS con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$41.08m
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$26.51m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.35m
No. of Companies20PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RATOBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de la industria UK Capital Markets (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RATOBS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RATOBS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RATOBS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/04/01 07:08
Precio de las acciones al final del día2024/01/03 00:00
Beneficios2023/12/31
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Ratos AB (publ) está cubierta por 11 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Fredrik SkoglundCarnegie Investment Bank AB
Sophie LarsénDanske Bank