Plus500 Ltd.

Informe acción BATS-CHIXE:PLUSL

Capitalización de mercado: UK£1.8b

Plus500 Valoración

¿Está PLUSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PLUSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PLUSL (£24.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£56.66)

Muy por debajo del valor justo: PLUSL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PLUSL?

Métrica clave: Como PLUSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PLUSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PLUSL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PLUSL?
Ratio PE8.2x
GananciasUS$273.70m
Capitalización bursátilUS$2.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PLUSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PLUSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.2x
TCAP TP ICAP Group
19.5x21.5%UK£1.9b
AJB AJ Bell
23.4x7.4%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
10.7x6.0%UK£3.3b
CMCX CMC Markets
19.3x15.0%UK£904.8m
PLUSL Plus500
8.2x-0.09%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: PLUSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de empresas similares (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PLUSL con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies16PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PLUSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria UK Capital Markets (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PLUSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PLUSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo 14.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PLUSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PLUSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£24.26
UK£28.47
+17.3%
5.0%UK£30.34UK£26.49n/a4
Nov ’25UK£23.70
UK£28.47
+20.1%
5.0%UK£30.34UK£26.49n/a4
Oct ’25UK£24.90
UK£25.95
+4.2%
18.3%UK£29.63UK£17.87n/a4
Sep ’25UK£25.74
UK£25.34
-1.6%
17.7%UK£30.16UK£18.18n/a4
Aug ’25UK£23.38
UK£24.64
+5.4%
15.8%UK£30.45UK£18.57n/a5
Jul ’25UK£22.70
UK£24.67
+8.7%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
Jun ’25UK£22.36
UK£24.67
+10.3%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
May ’25UK£21.80
UK£25.17
+15.5%
15.2%UK£30.55UK£19.23n/a5
Apr ’25UK£18.10
UK£24.28
+34.1%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Mar ’25UK£17.27
UK£24.28
+40.6%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Feb ’25UK£17.74
UK£23.70
+33.6%
21.0%UK£30.57UK£15.54n/a5
Jan ’25UK£16.67
UK£23.05
+38.3%
21.8%UK£30.40UK£16.20n/a4
Dec ’24UK£14.80
UK£23.05
+55.7%
21.8%UK£30.40UK£16.20n/a4
Nov ’24UK£14.24
UK£23.05
+61.9%
21.8%UK£30.40UK£16.20UK£23.704
Oct ’24UK£13.86
UK£23.23
+67.6%
27.1%UK£31.62UK£13.85UK£24.904
Sep ’24UK£14.29
UK£22.30
+56.1%
27.5%UK£30.42UK£13.14UK£25.744
Aug ’24UK£14.87
UK£22.34
+50.2%
28.5%UK£30.91UK£12.96UK£23.384
Jul ’24UK£14.64
UK£22.27
+52.1%
28.5%UK£31.09UK£13.17UK£22.704
Jun ’24UK£14.60
UK£22.50
+54.1%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£22.364
May ’24UK£16.66
UK£22.50
+35.1%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£21.804
Apr ’24UK£16.89
UK£22.68
+34.3%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£18.104
Mar ’24UK£18.00
UK£22.68
+26.0%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£17.274
Feb ’24UK£18.71
UK£21.44
+14.6%
30.3%UK£31.03UK£13.44UK£17.744
Jan ’24UK£18.22
UK£22.42
+23.0%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£16.674
Dec ’23UK£19.39
UK£22.42
+15.6%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£14.804
Nov ’23UK£18.44
UK£22.42
+21.6%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£14.244

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

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8.8%

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Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

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