Banca Generali Valoración
¿Está BGNM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BGNM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BGNM (€42.92) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€41.13)
Muy por debajo del valor justo: BGNM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BGNM?
Métrica clave: Como BGNM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BGNM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.1x |
| Ganancias | €409.65m |
| Capitalización bursátil | €4.96b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -2.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BGNM con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 22x | ||
HL. Hargreaves Lansdown | 17.6x | 1.6% | UK£5.2b |
SDR Schroders | 13.2x | 12.9% | UK£5.0b |
BPT Bridgepoint Group | 42x | 33.2% | UK£2.8b |
ICG Intermediate Capital Group | 15.2x | 11.7% | UK£6.1b |
BGNM Banca Generali | 12.1x | -4.6% | €5.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: BGNM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de empresas similares (22x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BGNM con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$34.25m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2x | n/a | US$4.99m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BGNM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de la industria UK Capital Markets (12.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BGNM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 12.1x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BGNM para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €42.92 | €42.54 -0.9% | 7.4% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €41.06 | €41.99 +2.3% | 7.1% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €40.25 | €41.98 +4.3% | 7.1% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €41.98 0% | 7.1% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €42.05 0% | 6.7% | €48.60 | €39.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €39.37 0% | 5.6% | €43.00 | €33.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €38.90 0% | 7.1% | €43.00 | €33.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €36.28 0% | 6.1% | €40.00 | €31.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €35.18 0% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €35.18 0% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €35.58 | €34.84 -2.1% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €34.11 0% | 5.8% | €37.00 | €31.10 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €34.11 0% | 5.8% | €37.00 | €31.10 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €34.17 0% | 5.6% | €37.00 | €31.10 | €41.06 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €34.53 0% | 4.7% | €37.00 | €32.00 | €40.25 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €34.55 0% | 4.6% | €37.00 | €32.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €34.40 0% | 5.4% | €37.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €31.13 | €34.09 +9.5% | 5.8% | €37.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €28.92 | €34.85 +20.5% | 8.5% | €41.40 | €31.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.7% | €41.40 | €30.50 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €36.26 0% | 6.1% | €41.40 | €32.30 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | €32.64 | €36.26 +11.1% | 6.1% | €41.40 | €32.30 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | €34.00 | €34.13 +0.4% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €35.58 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | €34.13 0% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | €32.20 | €34.13 +6.0% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | €30.36 | €33.16 +9.2% | 6.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Exor
€20.5b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
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