Avanza Bank Holding AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:AZAS

Capitalización de mercado: SEK 39.8b

Avanza Bank Holding Valoración

¿Está AZAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AZAS (SEK238.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK257.27)

Muy por debajo del valor justo: AZAS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZAS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AZAS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios3.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AZAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AZAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.3x
IGG IG Group Holdings
10.8x5.7%UK£3.3b
PLUS Plus500
9.3x-0.9%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
18.2x20.5%UK£1.8b
AJB AJ Bell
22.8x7.7%UK£1.9b
AZAS Avanza Bank Holding
19.2x5.5%SEK 39.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: AZAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.1x) en comparación con la media de empresas similares (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AZAS con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AZAS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.1x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AZAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AZAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AZAS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AZAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 242.35
SEK 247.10
+2.0%
15.8%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 247.82
0%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25n/a
SEK 247.82
0%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25n/a
SEK 234.50
0%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 227.90
0%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25n/a
SEK 218.20
0%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25n/a
SEK 198.56
0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25n/a
SEK 198.56
0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Feb ’25SEK 211.65
SEK 197.44
-6.7%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Jan ’25n/a
SEK 192.78
0%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00n/a9
Dec ’24n/a
SEK 191.33
0%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00n/a9
Nov ’24SEK 188.38
SEK 193.78
+2.9%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00n/a9
Oct ’24SEK 189.93
SEK 201.25
+6.0%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Sep ’24n/a
SEK 202.25
0%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Aug ’24n/a
SEK 200.75
0%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Jul ’24SEK 213.80
SEK 215.67
+0.9%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00n/a9
Jun ’24n/a
SEK 215.44
0%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00n/a9
May ’24SEK 215.05
SEK 215.56
+0.2%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00n/a9
Apr ’24SEK 245.60
SEK 218.78
-10.9%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00n/a9
Mar ’24SEK 269.60
SEK 219.56
-18.6%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00n/a9
Feb ’24SEK 241.30
SEK 203.63
-15.6%
11.8%SEK 240.00SEK 170.00SEK 211.658
Jan ’24n/a
SEK 191.00
0%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00n/a8
Dec ’23SEK 214.00
SEK 191.00
-10.7%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00n/a8
Nov ’23SEK 216.10
SEK 187.75
-13.1%
16.3%SEK 260.00SEK 154.00SEK 188.388
Oct ’23SEK 164.35
SEK 187.75
+14.2%
19.5%SEK 260.00SEK 140.00SEK 189.938
Sep ’23SEK 168.35
SEK 188.13
+11.7%
19.4%SEK 260.00SEK 140.00n/a8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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