Avanza Bank Holding AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:AZAS

Capitalización de mercado: SEK 53.9b

Avanza Bank Holding Valoración

¿Está AZAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 360.74
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AZAS (SEK343.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK360.74)

Muy por debajo del valor justo: AZAS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZAS?

Métrica clave: Como AZAS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AZAS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AZAS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AZAS?
Ratio PE23.9x
GananciasSEK 2.25b
Capitalización bursátilSEK 53.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AZAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AZAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.4x
IGG IG Group Holdings
9.8x1.7%UK£3.6b
TCAP TP ICAP Group
20.5x21.4%UK£2.0b
PLUS Plus500
9.6x0.4%UK£2.1b
AJB AJ Bell
21.5x8.8%UK£1.8b
AZAS Avanza Bank Holding
23.9x6.3%SEK 53.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: AZAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de empresas similares (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AZAS con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$41.08m
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$26.51m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.35m
No. of Companies20PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AZAS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AZAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AZAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AZAS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AZAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 343.45
SEK 298.67
-13.0%
19.6%SEK 400.00SEK 200.00n/a12
Jan ’26n/a
SEK 246.27
0%
13.4%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 221.40
SEK 242.60
+9.6%
15.8%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 221.80
SEK 244.70
+10.3%
15.4%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 253.90
SEK 247.10
-2.7%
15.8%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 247.82
0%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25n/a
SEK 247.82
0%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25n/a
SEK 234.50
0%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 227.90
0%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25n/a
SEK 218.20
0%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25n/a
SEK 198.56
0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25n/a
SEK 198.56
0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Feb ’25SEK 211.65
SEK 197.44
-6.7%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00SEK 319.709
Jan ’25n/a
SEK 192.78
0%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00n/a9
Dec ’24n/a
SEK 191.33
0%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00SEK 221.409
Nov ’24SEK 188.38
SEK 193.78
+2.9%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00SEK 221.809
Oct ’24SEK 189.93
SEK 201.25
+6.0%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00SEK 253.908
Sep ’24n/a
SEK 202.25
0%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Aug ’24n/a
SEK 200.75
0%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Jul ’24SEK 213.80
SEK 215.67
+0.9%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00n/a9
Jun ’24n/a
SEK 215.44
0%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00n/a9
May ’24SEK 215.05
SEK 215.56
+0.2%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00n/a9
Apr ’24SEK 245.60
SEK 218.78
-10.9%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00n/a9
Mar ’24SEK 269.60
SEK 219.56
-18.6%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00n/a9
Feb ’24SEK 241.30
SEK 203.63
-15.6%
11.8%SEK 240.00SEK 170.00SEK 211.658
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 299.41
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 11:41
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Avanza Bank Holding AB (publ) está cubierta por 17 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays