FRP Advisory Group plc

Informe acción AIM:FRP

Capitalización de mercado: UK£365.3m

FRP Advisory Group Valoración

¿Está FRP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FRP (£1.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£1.53)

Muy por debajo del valor justo: FRP cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRP?

Métrica clave: Como FRP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FRP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FRP?
Ratio PE13.9x
GananciasUK£26.30m
Capitalización bursátilUK£365.30m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.1x
CMCX CMC Markets
8.4x-7.0%UK£714.1m
ALPH Alpha Group International
9.9x6.3%UK£934.9m
AJB AJ Bell
22.2x9.6%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
19.8x20.5%UK£2.0b
FRP FRP Advisory Group
13.9x-1.2%UK£365.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: FRP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de empresas similares (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRP con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.89m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.39m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.92m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FRP 13.9xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies15PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.9x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.9x
Ratio PE justo 11.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FRP es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.48
UK£2.03
+37.0%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Dec ’25UK£1.52
UK£2.03
+33.9%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Nov ’25UK£1.47
UK£2.03
+38.0%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Oct ’25UK£1.39
UK£2.03
+45.9%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Sep ’25UK£1.51
UK£2.03
+34.3%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Aug ’25UK£1.34
UK£2.00
+49.4%
3.9%UK£2.12UK£1.90n/a6
Jul ’25UK£1.22
UK£2.00
+63.5%
3.9%UK£2.12UK£1.90n/a6
Jun ’25UK£1.33
UK£2.00
+50.6%
3.9%UK£2.12UK£1.90n/a6
May ’25UK£1.20
UK£1.78
+48.2%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Apr ’25UK£1.14
UK£1.78
+56.0%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Mar ’25UK£1.18
UK£1.78
+51.3%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Feb ’25UK£1.27
UK£1.78
+40.6%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Jan ’25UK£1.37
UK£1.78
+30.3%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Dec ’24UK£1.28
UK£1.72
+34.9%
10.4%UK£2.07UK£1.50UK£1.526
Nov ’24UK£1.13
UK£1.72
+52.2%
10.4%UK£2.07UK£1.50UK£1.476
Oct ’24UK£1.19
UK£1.77
+49.4%
8.5%UK£2.07UK£1.60UK£1.396
Sep ’24UK£1.13
UK£1.79
+58.8%
8.6%UK£2.07UK£1.60UK£1.515
Aug ’24UK£1.21
UK£1.79
+48.9%
8.6%UK£2.07UK£1.60UK£1.345
Jul ’24UK£1.25
UK£1.78
+42.4%
7.2%UK£2.00UK£1.60UK£1.225
Jun ’24UK£1.09
UK£1.78
+63.3%
7.2%UK£2.00UK£1.60UK£1.335
May ’24UK£1.09
UK£1.80
+65.9%
6.1%UK£2.00UK£1.70UK£1.205
Apr ’24UK£1.08
UK£1.80
+66.7%
6.1%UK£2.00UK£1.70UK£1.145
Mar ’24UK£1.24
UK£1.80
+45.2%
6.1%UK£2.00UK£1.70UK£1.185
Feb ’24UK£1.50
UK£1.85
+23.7%
4.2%UK£2.00UK£1.80UK£1.275
Jan ’24UK£1.59
UK£1.84
+15.8%
4.0%UK£2.00UK£1.80UK£1.376
Dec ’23UK£1.68
UK£1.83
+8.6%
4.9%UK£2.00UK£1.70UK£1.286

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 23:11
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/04/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

FRP Advisory Group plc está cubierta por 11 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Calum BattersbyBerenberg
Eoghan ReidBerenberg
James BaylissBerenberg