FRP Advisory Group plc

Informe acción AIM:FRP

Capitalización de mercado: UK£385.0m

FRP Advisory Group Valoración

¿Está FRP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FRP (£1.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£1.91)

Muy por debajo del valor justo: FRP cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRP?

Métrica clave: Como FRP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FRP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FRP?
Ratio PE17.5x
GananciasUK£22.00m
Capitalización bursátilUK£385.05m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.7x
CMCX CMC Markets
9x-5.0%UK£762.8m
ALPH Alpha Group International
10x6.3%UK£937.0m
AJB AJ Bell
23.7x8.1%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
20x21.5%UK£2.0b
FRP FRP Advisory Group
17.5x5.2%UK£385.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: FRP es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de empresas similares (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRP con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.90m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.01m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FRP 17.5xPromedio de la industria 12.4xNo. of Companies19PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 13.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FRP es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.56
UK£2.03
+30.0%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Nov ’25UK£1.47
UK£2.03
+38.0%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Oct ’25UK£1.39
UK£2.03
+45.9%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Sep ’25UK£1.51
UK£2.03
+34.3%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Aug ’25UK£1.34
UK£2.00
+49.4%
3.9%UK£2.12UK£1.90n/a6
Jul ’25UK£1.22
UK£2.00
+63.5%
3.9%UK£2.12UK£1.90n/a6
Jun ’25UK£1.33
UK£2.00
+50.6%
3.9%UK£2.12UK£1.90n/a6
May ’25UK£1.20
UK£1.78
+48.2%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Apr ’25UK£1.14
UK£1.78
+56.0%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Mar ’25UK£1.18
UK£1.78
+51.3%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Feb ’25UK£1.27
UK£1.78
+40.6%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Jan ’25UK£1.37
UK£1.78
+30.3%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Dec ’24UK£1.28
UK£1.72
+34.9%
10.4%UK£2.07UK£1.50n/a6
Nov ’24UK£1.13
UK£1.72
+52.2%
10.4%UK£2.07UK£1.50UK£1.476
Oct ’24UK£1.19
UK£1.77
+49.4%
8.5%UK£2.07UK£1.60UK£1.396
Sep ’24UK£1.13
UK£1.79
+58.8%
8.6%UK£2.07UK£1.60UK£1.515
Aug ’24UK£1.21
UK£1.79
+48.9%
8.6%UK£2.07UK£1.60UK£1.345
Jul ’24UK£1.25
UK£1.78
+42.4%
7.2%UK£2.00UK£1.60UK£1.225
Jun ’24UK£1.09
UK£1.78
+63.3%
7.2%UK£2.00UK£1.60UK£1.335
May ’24UK£1.09
UK£1.80
+65.9%
6.1%UK£2.00UK£1.70UK£1.205
Apr ’24UK£1.08
UK£1.80
+66.7%
6.1%UK£2.00UK£1.70UK£1.145
Mar ’24UK£1.24
UK£1.80
+45.2%
6.1%UK£2.00UK£1.70UK£1.185
Feb ’24UK£1.50
UK£1.85
+23.7%
4.2%UK£2.00UK£1.80UK£1.275
Jan ’24UK£1.59
UK£1.84
+15.8%
4.0%UK£2.00UK£1.80UK£1.376
Dec ’23UK£1.68
UK£1.83
+8.6%
4.9%UK£2.00UK£1.70UK£1.286
Nov ’23UK£1.57
UK£1.83
+16.2%
4.9%UK£2.00UK£1.70UK£1.136

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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0K9V

€115.80

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1.6%

1Y

1.6%

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UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%