Salud financiera de hoja de balance de Tivoli
Salud financiera controles de criterios 4/6
Tivoli tiene un patrimonio de accionistas total de DKK1.0B y una deuda total de DKK279.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 26.6%. Sus activos y pasivos totales son DKK1.7B y DKK656.8M respectivamente. El BAIT de Tivoli es de DKK114.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 15.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a DKK75.6M.
Información clave
33.7%
Ratio deuda-patrimonio
DKK 324.50m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 18.5x |
| Efectivo | DKK 11.10m |
| Patrimonio | DKK 962.20m |
| Total pasivo | DKK 707.40m |
| Activos totales | DKK 1.67b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (DKK200.0M) de 0RFR no cubren sus pasivos a corto plazo (DKK288.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (DKK200.0M) de 0RFR no cubren sus pasivos a largo plazo (DKK368.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (19.4%) de 0RFR se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0RFR ha pasado de 44.6% a 26.6% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 0RFR está bien cubierta por el flujo de caja operativo (68.4%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 0RFR están bien cubiertos por el BAIT (15.7x cobertura).