Salud financiera de hoja de balance de Tivoli
Salud financiera controles de criterios 4/6
Tivoli tiene un patrimonio de accionistas total de DKK962.2M y una deuda total de DKK324.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 33.7%. Sus activos y pasivos totales son DKK1.7B y DKK707.4M respectivamente. El BAIT de Tivoli es de DKK127.6M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 18.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a DKK11.1M.
Información clave
33.7%
Ratio deuda-patrimonio
DKK 324.50m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 18.5x |
| Efectivo | DKK 11.10m |
| Patrimonio | DKK 962.20m |
| Total pasivo | DKK 707.40m |
| Activos totales | DKK 1.67b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (DKK133.8M) de 0RFR no cubren sus pasivos a corto plazo (DKK346.2M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (DKK133.8M) de 0RFR no cubren sus pasivos a largo plazo (DKK361.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (32.6%) de 0RFR se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0RFR ha pasado de 49.7% a 33.7% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 0RFR está bien cubierta por el flujo de caja operativo (62.7%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 0RFR están bien cubiertos por el BAIT (18.5x cobertura).