Orascom Development Holding Valoración

¿Está ODHNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ODHNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ODHNZ (CHF3.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF20.53)

Muy por debajo del valor justo: ODHNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ODHNZ?

Métrica clave: Como ODHNZ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ODHNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ODHNZ por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ODHNZ?
Ratio precio-ventas (PS)	0.3x
Ventas	CHF 686.17m
Capitalización bursátil	CHF 231.31m

Métricas y ratios de valoración clave de ODHNZ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.9x
Valor empresarial/EBITDA	4.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ODHNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ODHNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.2x
HSW Hostelworld Group	2.1x	7.1%	UK£162.0m
OTB On the Beach Group	1.6x	4.1%	UK£276.9m
PPH PPHE Hotel Group	1.2x	5.5%	UK£495.2m
TRN Trainline	4.2x	5.6%	UK£1.8b
ODHNZ Orascom Development Holding	0.3x	6.8%	CHF 231.3m

Price-To-Sales vs. Similares: ODHNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ODHNZ con el de otras empresas de la industria GB Hospitality ?

7 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
EVOK Evoke	0.1x	6.6%	US$321.68m
TRC Revel Collective	0.06x	-3.1%	US$10.93m
NGHT Nightcap	0.1x	n/a	US$8.62m
COM Comptoir Group	0.1x	n/a	US$5.45m

7 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ODHNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria UK Hospitality (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ODHNZ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ODHNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.3x
Ratio PS justo	0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ODHNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ODHNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CHF 3.96	CHF 4.40 +11.1%	4.5%	CHF 4.60	CHF 4.20	n/a	2
Nov ’25	CHF 3.63	CHF 4.40 +21.2%	4.5%	CHF 4.60	CHF 4.20	n/a	2
Oct ’25	CHF 4.19	CHF 4.40 +5.0%	4.5%	CHF 4.60	CHF 4.20	n/a	2
Sep ’25	CHF 3.97	CHF 4.40 +10.8%	4.5%	CHF 4.60	CHF 4.20	n/a	2
Aug ’25	CHF 4.05	CHF 4.40 +8.6%	4.5%	CHF 4.60	CHF 4.20	n/a	2
Jan ’25	CHF 4.78	CHF 7.38 +54.3%	3.7%	CHF 7.65	CHF 7.10	n/a	2
Dec ’24	CHF 4.94	CHF 7.38 +49.3%	3.7%	CHF 7.65	CHF 7.10	n/a	2
Nov ’24	CHF 5.30	CHF 7.38 +39.2%	3.7%	CHF 7.65	CHF 7.10	CHF 3.63	2
Oct ’24	CHF 5.88	CHF 7.38 +25.4%	3.7%	CHF 7.65	CHF 7.10	CHF 4.19	2
Sep ’24	CHF 5.40	CHF 7.38 +36.6%	3.7%	CHF 7.65	CHF 7.10	CHF 3.97	2
Aug ’24	CHF 5.98	CHF 7.38 +23.3%	3.7%	CHF 7.65	CHF 7.10	CHF 4.05	2
Jul ’24	CHF 6.36	CHF 7.38 +16.0%	3.7%	CHF 7.65	CHF 7.10	CHF 3.84	2
Apr ’24	CHF 7.26	CHF 8.53 +17.4%	10.3%	CHF 9.40	CHF 7.65	CHF 4.57	2
Mar ’24	CHF 7.58	CHF 8.53 +12.5%	10.3%	CHF 9.40	CHF 7.65	CHF 4.11	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.