J Sainsbury Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de SBRYL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SBRYL (£2.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (£5.97)

¿Está SBRYL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SBRYL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SBRYL (£2.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£5.97)

Muy por debajo del valor justo: SBRYL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBRYL?

Métrica clave: Como SBRYL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SBRYL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SBRYL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SBRYL?
Ratio PE	43.1x
Ganancias	UK£137.00m
Capitalización bursátil	UK£5.91b

Métricas y ratios de valoración clave de SBRYL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.4x
Valor empresarial/EBITDA	5.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SBRYL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SBRYL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	14.4x
MKS Marks and Spencer Group	15.1x	7.1%	UK£7.7b
TSCO Tesco	12.5x	1.5%	UK£23.7b
CBOX Cake Box Holdings	15.6x	n/a	UK£77.0m
VINO Virgin Wines UK	14.3x	n/a	UK£19.8m
SBRYL J Sainsbury	43.1x	21.5%	UK£5.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: SBRYL es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.1x) en comparación con la media de empresas similares (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SBRYL con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SBRYL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.1x) en comparación con la media de la industria UK Consumer Retailing (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SBRYL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SBRYL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	43.1x
Ratio PE justo	26.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SBRYL es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SBRYL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	UK£2.55	UK£3.08 +20.6%	9.1%	UK£3.55	UK£2.45	n/a	14
Nov ’25	UK£2.66	UK£3.14 +18.0%	8.6%	UK£3.60	UK£2.60	n/a	13
Oct ’25	UK£2.95	UK£3.12 +6.1%	8.3%	UK£3.60	UK£2.60	n/a	13
Sep ’25	UK£2.94	UK£3.03 +3.0%	10.4%	UK£3.60	UK£2.40	n/a	13
Aug ’25	UK£2.75	UK£3.03 +10.2%	10.4%	UK£3.60	UK£2.40	n/a	13
Jul ’25	UK£2.59	UK£3.03 +17.1%	10.4%	UK£3.60	UK£2.40	n/a	13
Jun ’25	UK£2.78	UK£3.04 +9.7%	10.1%	UK£3.60	UK£2.40	n/a	12
May ’25	UK£2.64	UK£3.02 +14.7%	11.4%	UK£3.60	UK£2.36	n/a	12
Apr ’25	UK£2.71	UK£3.01 +11.2%	11.6%	UK£3.60	UK£2.35	n/a	12
Mar ’25	UK£2.50	UK£2.97 +18.9%	11.9%	UK£3.60	UK£2.35	n/a	13
Feb ’25	UK£2.68	UK£2.93 +9.2%	13.4%	UK£3.60	UK£2.23	n/a	13
Jan ’25	UK£3.00	UK£2.89 -3.7%	12.1%	UK£3.50	UK£2.35	n/a	13
Dec ’24	UK£2.85	UK£2.82 -1.2%	9.0%	UK£3.20	UK£2.35	n/a	13
Nov ’24	UK£2.62	UK£2.70 +3.3%	8.1%	UK£3.00	UK£2.25	UK£2.66	12
Oct ’24	UK£2.54	UK£2.71 +6.8%	8.4%	UK£3.00	UK£2.25	UK£2.95	12
Sep ’24	UK£2.70	UK£2.69 -0.6%	10.1%	UK£3.00	UK£2.09	UK£2.94	12
Aug ’24	UK£2.79	UK£2.69 -3.6%	10.6%	UK£3.00	UK£2.09	UK£2.75	11
Jul ’24	UK£2.70	UK£2.69 -0.5%	11.7%	UK£3.15	UK£2.09	UK£2.59	11
Jun ’24	UK£2.73	UK£2.62 -4.2%	12.3%	UK£3.15	UK£2.15	UK£2.78	11
May ’24	UK£2.75	UK£2.60 -5.3%	15.1%	UK£3.20	UK£2.00	UK£2.64	11
Apr ’24	UK£2.79	UK£2.50 -10.4%	15.2%	UK£3.20	UK£2.00	UK£2.71	11
Mar ’24	UK£2.66	UK£2.44 -8.2%	14.3%	UK£3.20	UK£2.00	UK£2.50	11
Feb ’24	UK£2.64	UK£2.44 -7.6%	14.3%	UK£3.20	UK£2.00	UK£2.68	11
Jan ’24	UK£2.19	UK£2.25 +3.0%	17.5%	UK£3.20	UK£1.80	UK£3.00	13
Dec ’23	UK£2.22	UK£2.21 -0.7%	20.5%	UK£3.20	UK£1.61	UK£2.85	12
Nov ’23	UK£2.01	UK£2.17 +8.4%	22.1%	UK£3.20	UK£1.55	UK£2.62	12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.