J Sainsbury plc

Informe acción BATS-CHIXE:SBRYL

Capitalización de mercado: UK£6.3b

J Sainsbury Valoración

¿Está SBRYL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SBRYL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SBRYL (£2.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£5.95)

Muy por debajo del valor justo: SBRYL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBRYL?

Métrica clave: Como SBRYL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SBRYL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SBRYL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SBRYL?
Ratio PE35.9x
GananciasUK£175.00m
Capitalización bursátilUK£6.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SBRYL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SBRYL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.3x
MKS Marks and Spencer Group
15.3x9.3%UK£7.7b
TSCO Tesco
13x1.5%UK£24.7b
CBOX Cake Box Holdings
15.6xn/aUK£77.0m
VINO Virgin Wines UK
13.3xn/aUK£18.4m
SBRYL J Sainsbury
35.9x20.6%UK£6.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: SBRYL es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.9x) en comparación con la media de empresas similares (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SBRYL con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies9PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SBRYL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.9x) en comparación con la media de la industria UK Consumer Retailing (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SBRYL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SBRYL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.9x
Ratio PE justo 26x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SBRYL es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SBRYL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£2.72
UK£3.08
+13.3%
9.1%UK£3.55UK£2.45n/a14
Dec ’25UK£2.62
UK£3.08
+17.7%
9.1%UK£3.55UK£2.45n/a14
Nov ’25UK£2.66
UK£3.14
+18.0%
8.6%UK£3.60UK£2.60n/a13
Oct ’25UK£2.95
UK£3.12
+6.1%
8.3%UK£3.60UK£2.60n/a13
Sep ’25UK£2.94
UK£3.03
+3.0%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£2.75
UK£3.03
+10.2%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£2.59
UK£3.03
+17.1%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£2.78
UK£3.04
+9.7%
10.1%UK£3.60UK£2.40n/a12
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.7%
11.4%UK£3.60UK£2.36n/a12
Apr ’25UK£2.71
UK£3.01
+11.2%
11.6%UK£3.60UK£2.35n/a12
Mar ’25UK£2.50
UK£2.97
+18.9%
11.9%UK£3.60UK£2.35n/a13
Feb ’25UK£2.68
UK£2.93
+9.2%
13.4%UK£3.60UK£2.23n/a13
Jan ’25UK£3.00
UK£2.89
-3.7%
12.1%UK£3.50UK£2.35n/a13
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.2%
9.0%UK£3.20UK£2.35UK£2.6213
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.3%
8.1%UK£3.00UK£2.25UK£2.6612
Oct ’24UK£2.54
UK£2.71
+6.8%
8.4%UK£3.00UK£2.25UK£2.9512
Sep ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.6%
10.1%UK£3.00UK£2.09UK£2.9412
Aug ’24UK£2.79
UK£2.69
-3.6%
10.6%UK£3.00UK£2.09UK£2.7511
Jul ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.5%
11.7%UK£3.15UK£2.09UK£2.5911
Jun ’24UK£2.73
UK£2.62
-4.2%
12.3%UK£3.15UK£2.15UK£2.7811
May ’24UK£2.75
UK£2.60
-5.3%
15.1%UK£3.20UK£2.00UK£2.6411
Apr ’24UK£2.79
UK£2.50
-10.4%
15.2%UK£3.20UK£2.00UK£2.7111
Mar ’24UK£2.66
UK£2.44
-8.2%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.5011
Feb ’24UK£2.64
UK£2.44
-7.6%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.6811
Jan ’24UK£2.19
UK£2.25
+3.0%
17.5%UK£3.20UK£1.80UK£3.0013
Dec ’23UK£2.22
UK£2.21
-0.7%
20.5%UK£3.20UK£1.61UK£2.8512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 18:38
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/14
Ingresos anuales2024/03/02

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

J Sainsbury plc está cubierta por 45 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Virginie BlinAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.