DocMorris Valoración

¿Está DOCMZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DOCMZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DOCMZ (CHF19.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF91.51)

Muy por debajo del valor justo: DOCMZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DOCMZ?

Métrica clave: Como DOCMZ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DOCMZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DOCMZ por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DOCMZ?
Ratio precio-ventas (PS)	0.3x
Ventas	CHF 1.00b
Capitalización bursátil	CHF 256.65m

Métricas y ratios de valoración clave de DOCMZ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.5x
Valor empresarial/EBITDA	-7.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DOCMZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DOCMZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.7x
KITW Kitwave Group	0.4x	7.7%	UK£252.6m
CBOX Cake Box Holdings	1.9x	8.1%	UK£75.0m
WINE Naked Wines	0.1x	-6.6%	UK£35.3m
VINO Virgin Wines UK	0.3x	3.5%	UK£18.4m
DOCMZ DocMorris	0.3x	15.1%	CHF 256.6m

Price-To-Sales vs. Similares: DOCMZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DOCMZ con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

10 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

10 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DOCMZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria UK Consumer Retailing (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DOCMZ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DOCMZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.3x
Ratio PS justo	0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DOCMZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DOCMZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CHF 19.91	CHF 46.92 +135.6%	31.9%	CHF 75.00	CHF 25.00	n/a	12
Dec ’25	CHF 30.06	CHF 52.33 +74.1%	33.6%	CHF 90.00	CHF 25.00	n/a	12
Nov ’25	CHF 34.82	CHF 52.50 +50.8%	33.3%	CHF 90.00	CHF 25.00	n/a	12
Oct ’25	CHF 36.98	CHF 65.92 +78.2%	40.0%	CHF 125.00	CHF 27.00	n/a	12
Sep ’25	CHF 38.72	CHF 78.00 +101.4%	35.5%	CHF 125.00	CHF 27.00	n/a	12
Aug ’25	CHF 44.46	CHF 88.50 +99.1%	28.2%	CHF 125.00	CHF 29.00	n/a	12
Jul ’25	CHF 52.90	CHF 98.58 +86.4%	26.3%	CHF 130.00	CHF 29.00	n/a	12
Jun ’25	CHF 67.15	CHF 99.24 +47.8%	25.5%	CHF 130.00	CHF 31.90	n/a	12
May ’25	CHF 82.90	CHF 99.24 +19.7%	25.5%	CHF 130.00	CHF 31.90	n/a	12
Apr ’25	CHF 90.85	CHF 88.91 -2.1%	26.5%	CHF 115.00	CHF 29.00	n/a	11
Mar ’25	CHF 78.05	CHF 77.92 -0.2%	28.8%	CHF 105.00	CHF 29.00	n/a	12
Feb ’25	CHF 79.05	CHF 77.92 -1.4%	28.8%	CHF 105.00	CHF 29.00	n/a	12
Jan ’25	CHF 73.45	CHF 69.00 -6.1%	31.9%	CHF 102.00	CHF 29.00	CHF 20.04	12
Dec ’24	CHF 59.60	CHF 62.27 +4.5%	31.4%	CHF 95.00	CHF 29.00	CHF 30.06	11
Nov ’24	CHF 37.54	CHF 62.27 +65.9%	31.4%	CHF 95.00	CHF 29.00	CHF 34.82	11
Oct ’24	CHF 51.15	CHF 64.86 +26.8%	30.1%	CHF 95.00	CHF 29.50	CHF 36.98	11
Sep ’24	CHF 59.40	CHF 62.38 +5.0%	32.8%	CHF 95.00	CHF 29.50	CHF 38.72	12
Aug ’24	CHF 53.50	CHF 52.50 -1.9%	27.0%	CHF 80.00	CHF 27.00	CHF 44.46	12
Jul ’24	CHF 38.96	CHF 51.25 +31.5%	27.5%	CHF 80.00	CHF 27.00	CHF 52.90	12
Jun ’24	CHF 30.62	CHF 53.08 +73.4%	23.4%	CHF 80.00	CHF 37.00	CHF 67.15	12
May ’24	n/a	CHF 53.62 0%	23.1%	CHF 80.00	CHF 31.00	CHF 82.90	13
Apr ’24	n/a	CHF 54.62 0%	22.7%	CHF 80.00	CHF 31.00	CHF 90.85	13
Mar ’24	n/a	CHF 54.33 0%	19.3%	CHF 71.00	CHF 31.00	CHF 78.05	12
Feb ’24	n/a	CHF 37.96 0%	61.4%	CHF 106.00	CHF 19.00	CHF 79.05	12
Jan ’24	n/a	CHF 53.96 0%	97.9%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 73.45	12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/01/03 06:30
Precio de las acciones al final del día	2025/01/03 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

DocMorris AG está cubierta por 21 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Volker Bosse	Baader Helvea Equity Research
Gerhard Orgonas	Berenberg
Ashley Wallace	BofA Global Research