DocMorris Valoración

¿Está DOCMZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DOCMZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DOCMZ (CHF29.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF271.37)

Muy por debajo del valor justo: DOCMZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DOCMZ?

Métrica clave: Como DOCMZ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DOCMZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DOCMZ por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DOCMZ?
Ratio precio-ventas (PS)	0.4x
Ventas	CHF 1.00b
Capitalización bursátil	CHF 382.52m

Métricas y ratios de valoración clave de DOCMZ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.6x
Valor empresarial/EBITDA	-10x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DOCMZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DOCMZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.9x
KITW Kitwave Group	0.4x	12.0%	UK£256.6m
CBOX Cake Box Holdings	2x	8.1%	UK£78.0m
WINE Naked Wines	0.1x	-8.6%	UK£37.7m
OCDO Ocado Group	0.9x	8.4%	UK£2.7b
DOCMZ DocMorris	0.4x	16.3%	CHF 382.5m

Price-To-Sales vs. Similares: DOCMZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DOCMZ con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

10 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

10 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DOCMZ es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.4x) en comparación con la media de la industria UK Consumer Retailing (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DOCMZ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DOCMZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.4x
Ratio PS justo	0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DOCMZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DOCMZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CHF 29.78	CHF 52.33 +75.7%	33.6%	CHF 90.00	CHF 25.00	n/a	12
Nov ’25	CHF 34.82	CHF 52.50 +50.8%	33.3%	CHF 90.00	CHF 25.00	n/a	12
Oct ’25	CHF 36.98	CHF 65.92 +78.2%	40.0%	CHF 125.00	CHF 27.00	n/a	12
Sep ’25	CHF 38.72	CHF 78.00 +101.4%	35.5%	CHF 125.00	CHF 27.00	n/a	12
Aug ’25	CHF 44.46	CHF 88.50 +99.1%	28.2%	CHF 125.00	CHF 29.00	n/a	12
Jul ’25	CHF 52.90	CHF 98.58 +86.4%	26.3%	CHF 130.00	CHF 29.00	n/a	12
Jun ’25	CHF 67.15	CHF 99.24 +47.8%	25.5%	CHF 130.00	CHF 31.90	n/a	12
May ’25	CHF 82.90	CHF 99.24 +19.7%	25.5%	CHF 130.00	CHF 31.90	n/a	12
Apr ’25	CHF 90.85	CHF 88.91 -2.1%	26.5%	CHF 115.00	CHF 29.00	n/a	11
Mar ’25	CHF 78.05	CHF 77.92 -0.2%	28.8%	CHF 105.00	CHF 29.00	n/a	12
Feb ’25	CHF 79.05	CHF 77.92 -1.4%	28.8%	CHF 105.00	CHF 29.00	n/a	12
Jan ’25	CHF 73.45	CHF 69.00 -6.1%	31.9%	CHF 102.00	CHF 29.00	n/a	12
Dec ’24	CHF 59.60	CHF 62.27 +4.5%	31.4%	CHF 95.00	CHF 29.00	n/a	11
Nov ’24	CHF 37.54	CHF 62.27 +65.9%	31.4%	CHF 95.00	CHF 29.00	CHF 34.82	11
Oct ’24	CHF 51.15	CHF 64.86 +26.8%	30.1%	CHF 95.00	CHF 29.50	CHF 36.98	11
Sep ’24	CHF 59.40	CHF 62.38 +5.0%	32.8%	CHF 95.00	CHF 29.50	CHF 38.72	12
Aug ’24	CHF 53.50	CHF 52.50 -1.9%	27.0%	CHF 80.00	CHF 27.00	CHF 44.46	12
Jul ’24	CHF 38.96	CHF 51.25 +31.5%	27.5%	CHF 80.00	CHF 27.00	CHF 52.90	12
Jun ’24	CHF 30.62	CHF 53.08 +73.4%	23.4%	CHF 80.00	CHF 37.00	CHF 67.15	12
May ’24	n/a	CHF 53.62 0%	23.1%	CHF 80.00	CHF 31.00	CHF 82.90	13
Apr ’24	n/a	CHF 54.62 0%	22.7%	CHF 80.00	CHF 31.00	CHF 90.85	13
Mar ’24	n/a	CHF 54.33 0%	19.3%	CHF 71.00	CHF 31.00	CHF 78.05	12
Feb ’24	n/a	CHF 37.96 0%	61.4%	CHF 106.00	CHF 19.00	CHF 79.05	12
Jan ’24	n/a	CHF 53.96 0%	97.9%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 73.45	12
Dec ’23	n/a	CHF 54.04 0%	97.7%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 59.60	12
Nov ’23	n/a	CHF 54.96 0%	95.2%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 37.54	12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.