Salud financiera de hoja de balance de DocMorris
Salud financiera controles de criterios 3/6
DocMorris tiene un patrimonio de los accionistas total de CHF430.5M y una deuda total de CHF302.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 70.2%. Sus activos y pasivos totales son CHF866.4M y CHF435.9M respectivamente.
Información clave
70.2%
Ratio deuda-patrimonio
CHF 302.11m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CHF 104.03m |
| Patrimonio | CHF 430.53m |
| Total pasivo | CHF 435.89m |
| Activos totales | CHF 866.42m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF293.7M) de DOCMZ superan a sus pasivos a corto plazo (CHF180.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de DOCMZ (CHF293.7M) superan a sus pasivos a largo plazo (CHF255.6M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de DOCMZ (46%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de DOCMZ ha crecido de 25.8% a 70.2% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: DOCMZ tiene menos de un año de cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: DOCMZ dispone de suficiente cash runway para 1.8 años si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 13.8% cada año.