Bonava AB (publ)

Informe acción LSE:0RHA

Capitalización de mercado: SEK 3.1b

Bonava Valoración

¿Está 0RHA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RHA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 0RHA para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 0RHA para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RHA?

Métrica clave: Como 0RHA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0RHA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0RHA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0RHA?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasSEK 8.19b
Capitalización bursátilSEK 3.10b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0RHA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0RHA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
GLE MJ Gleeson
0.8x10.5%UK£279.6m
BOOT Henry Boot
0.9x7.3%UK£271.3m
CRST Crest Nicholson Holdings
0.7x6.6%UK£417.8m
SPR Springfield Properties
0.4x3.7%UK£108.7m
0RHA Bonava
0.4x12.4%SEK 3.1b

Price-To-Sales vs. Similares: 0RHA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0RHA con el de otras empresas de la industria GB Consumer Durables ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VCP Victoria
0.1x2.7%US$163.03m
IGR IG Design Group
0.1x-2.3%US$73.32m
NTBR Northern Bear
0.1x5.8%US$9.38m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
0RHA 0.4xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0RHA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria UK Consumer Durables (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0RHA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0RHA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0RHA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RHA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 9.74
SEK 15.00
+54.0%
47.1%SEK 25.00SEK 10.00n/a3
Jan ’26SEK 7.92
SEK 17.00
+114.7%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Dec ’25SEK 7.71
SEK 17.00
+120.6%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Nov ’25SEK 8.72
SEK 17.00
+95.0%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Oct ’25SEK 8.23
SEK 16.75
+103.6%
49.3%SEK 25.00SEK 8.50n/a2
Sep ’25SEK 8.49
SEK 17.00
+100.2%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Aug ’25SEK 8.68
SEK 17.00
+95.9%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Jul ’25SEK 8.40
SEK 17.25
+105.4%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50n/a2
Jun ’25SEK 9.81
SEK 17.25
+75.8%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50n/a2
May ’25SEK 10.19
SEK 17.25
+69.3%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50n/a2
Apr ’25SEK 10.34
SEK 17.83
+72.5%
38.7%SEK 25.00SEK 8.50n/a3
Mar ’25SEK 8.13
SEK 17.83
+119.4%
38.7%SEK 25.00SEK 8.50n/a3
Feb ’25SEK 13.21
SEK 19.50
+47.6%
28.2%SEK 25.00SEK 14.00SEK 9.022
Jan ’25SEK 13.13
SEK 20.50
+56.1%
22.0%SEK 25.00SEK 16.00SEK 7.922
Dec ’24SEK 13.28
SEK 20.50
+54.4%
22.0%SEK 25.00SEK 16.00SEK 7.712
Nov ’24SEK 17.20
SEK 28.00
+62.8%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.723
Oct ’24SEK 18.17
SEK 28.00
+54.1%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.233
Sep ’24SEK 17.80
SEK 28.00
+57.3%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.493
Aug ’24SEK 19.63
SEK 28.00
+42.7%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.683
Jul ’24SEK 18.15
SEK 28.33
+56.1%
30.0%SEK 40.00SEK 20.00SEK 8.403
Jun ’24SEK 18.15
SEK 28.00
+54.3%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 9.813
May ’24SEK 19.06
SEK 29.67
+55.6%
28.9%SEK 40.00SEK 19.00SEK 10.193
Apr ’24SEK 21.70
SEK 34.33
+58.2%
17.8%SEK 43.00SEK 30.00SEK 10.343
Mar ’24SEK 23.78
SEK 34.33
+44.4%
17.8%SEK 43.00SEK 30.00SEK 8.133
Feb ’24SEK 33.05
SEK 39.33
+19.0%
19.3%SEK 50.00SEK 33.00SEK 13.213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 15.15
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/05 09:26
Precio de las acciones al final del día2025/02/05 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Bonava AB (publ) está cubierta por 9 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Simen MortensenDNB Markets